This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Sunland Group Değerleme

SDG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SDG ( A$0.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SDG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SDG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SDG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.3x
KazançlarAU$33.41m
Piyasa DeğeriAU$9.99m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
TIA Tian An Australia
3xn/aAU$16.9m
FRI Finbar Group
13.5xn/aAU$224.5m
CWP Cedar Woods Properties
11.2x13.1%AU$458.8m
PPC Peet
18.1xn/aAU$669.6m
SDG Sunland Group
0.3xn/aAU$10.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (27.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDG'nin PE Oranı, Global Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

96 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.14.9x50.1%
SDG Sunland Group
0.3xn/aUS$6.34m
SDG 0.3xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies169PE01224364860+
96 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.14.9x50.1%
SDG Sunland Group
0.3xn/aUS$6.34m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDG Price-To-Earnings Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Australian Real Estate sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SDG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin