Vita Life Sciences Limited

CHIA:VLS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$115.3m

Vita Life Sciences Değerleme

VLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VLS ( A$2.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$11.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VLS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarAU$9.39m
Piyasa DeğeriAU$115.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
VIT Vitura Health
16.6xn/aAU$58.2m
ECS ECS Botanics Holdings
11.4xn/aAU$23.2m
NEU Neuren Pharmaceuticals
13.8x-9.9%AU$1.6b
EZZ EZZ Life Science Holdings
17.2x17.9%AU$119.5m
VLS Vita Life Sciences
12.3xn/aAU$115.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VLS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (14.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VLS'nin PE Oranı, Global Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VLS 12.3xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies80PE01632486480+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VLS Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, Oceanic Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VLS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AVITA Medical

US$338.4m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.91

7D

-0.3%

1Y

18.5%

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.63

7D

1.6%

1Y

-18.5%

Medical Developments International

AU$46.8m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.41

7D

-3.5%

1Y

-45.3%