Mayne Pharma Group Limited

CHIA:MYX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$393.6m

Mayne Pharma Group Değerleme

MYX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MYX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MYX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MYX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MYX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MYX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MYX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MYX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MYX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışAU$388.40m
Piyasa DeğeriAU$393.57m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MYX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MYX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
VLS Vita Life Sciences
1.5xn/aAU$118.2m
SNT Syntara
10.5x-25.1%AU$60.4m
RCE Recce Pharmaceuticals
21.7x-1.8%AU$109.0m
MVP Medical Developments International
1.4x14.4%AU$46.8m
MYX Mayne Pharma Group
1x11.3%AU$393.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: MYX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (8.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MYX'nin PS Oranı, AU Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.9x35.5%
MYX Mayne Pharma Group
 1x11.3%US$256.01m
PBP Probiotec
1.1x6.7%US$160.13m
VLS Vita Life Sciences
1.5xn/aUS$76.90m
MYX 1.0xSektör Avg. 4.9xNo. of Companies16PS01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.9x48.2%
MYX Mayne Pharma Group
 1x110.0%US$256.01m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MYX Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Australian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MYX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MYX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MYX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 3.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MYX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.85
AU$6.09
+25.6%
2.6%AU$6.25AU$5.93n/a2
Nov ’25AU$4.44
AU$6.09
+37.2%
2.6%AU$6.25AU$5.93n/a2
Oct ’25AU$4.74
AU$6.09
+28.5%
2.6%AU$6.25AU$5.93n/a2
Sep ’25AU$5.22
AU$6.09
+16.7%
2.6%AU$6.25AU$5.93n/a2
Aug ’25AU$4.22
AU$6.89
+63.3%
2.9%AU$7.09AU$6.69n/a2
Jul ’25AU$4.64
AU$6.89
+48.5%
2.9%AU$7.09AU$6.69n/a2
Jun ’25AU$5.02
AU$6.89
+37.3%
2.9%AU$7.09AU$6.69n/a2
May ’25AU$6.78
AU$7.04
+3.8%
4.9%AU$7.38AU$6.69n/a2
Apr ’25AU$7.23
AU$7.04
-2.6%
4.9%AU$7.38AU$6.69n/a2
Mar ’25AU$6.80
AU$7.04
+3.5%
4.9%AU$7.38AU$6.69n/a2
Feb ’25AU$5.26
AU$4.65
-11.6%
18.3%AU$5.50AU$3.80n/a2
Jan ’25AU$6.14
AU$4.65
-24.3%
18.3%AU$5.50AU$3.80n/a2
Dec ’24AU$5.48
AU$3.90
-28.8%
2.6%AU$4.00AU$3.80n/a2
Nov ’24AU$3.55
AU$3.50
-1.4%
8.6%AU$3.80AU$3.20AU$4.442
Oct ’24AU$3.26
AU$3.24
-0.6%
17.3%AU$3.80AU$2.68AU$4.742
Sep ’24AU$3.37
AU$4.12
+22.1%
7.7%AU$4.43AU$3.80AU$5.222
Aug ’24AU$4.80
AU$4.12
-14.3%
7.7%AU$4.43AU$3.80AU$4.222
Jul ’24AU$4.42
AU$4.12
-6.9%
7.7%AU$4.43AU$3.80AU$4.642
Jun ’24AU$3.78
AU$4.12
+8.9%
7.7%AU$4.43AU$3.80AU$5.022
May ’24AU$4.11
AU$3.65
-11.2%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$6.782
Apr ’24AU$3.78
AU$4.03
+6.7%
13.8%AU$4.80AU$3.50AU$7.233
Mar ’24AU$3.92
AU$4.03
+2.9%
13.8%AU$4.80AU$3.50AU$6.803
Feb ’24AU$3.04
AU$5.20
+71.2%
30.5%AU$7.40AU$2.99AU$5.264
Jan ’24AU$4.00
AU$5.50
+37.5%
27.8%AU$7.40AU$3.40AU$6.144
Dec ’23AU$4.70
AU$7.45
+58.5%
31.6%AU$11.20AU$4.80AU$5.484
Nov ’23AU$5.50
AU$8.15
+48.2%
32.3%AU$11.20AU$4.80AU$3.554

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AVITA Medical

US$349.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$4.19

7D

12.9%

1Y

27.0%

Medical Developments International

AU$46.8m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.41

7D

-3.5%

1Y

-47.1%

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.66

7D

-19.0%

1Y

-14.8%