Cynata Therapeutics Limited

CHIA:CYP Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$36.1m

Cynata Therapeutics Değerleme

CYP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CYP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CYP ( A$0.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CYP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CYP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CYP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CYP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CYP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CYP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.6x
SatışAU$2.32m
Piyasa DeğeriAU$36.14m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CYP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CYP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
NOX Noxopharm
11.6xn/aAU$27.8m
ATH Alterity Therapeutics
7.3x-59.2%AU$29.3m
MDC Medlab Clinical
9.8x41.7%AU$15.1m
ATX Amplia Therapeutics
8.4xn/aAU$28.8m
CYP Cynata Therapeutics
15.6x60.9%AU$36.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: CYP Price-To-Sales Oranı ( 15.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CYP'nin PS Oranı, AU Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARX Aroa Biosurgery
3.4x21.3%US$146.68m
IMC Immuron
3.6x59.7%US$11.18m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
CHM Chimeric Therapeutics
0.8xn/aUS$3.73m
CYP 15.6xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies8PS01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CYP Price-To-Sales Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, Australian Biotechs sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CYP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CYP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.6x
Adil PS Oran18x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CYP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.6 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cynata Therapeutics Limited 5 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Raghuram SelvarajuH.C. Wainwright & Co.
Chris KallosMST Financial Services Pty Limited