Opthea Limited

ASX:OPT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$812.5m

Opthea Değerleme

OPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OPT ( A$0.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$19.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OPT un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OPT için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, OPT'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPT'un PB Oranı nedir?
PB Oranı-6.6x
Kitap-US$75.81m
Piyasa DeğeriUS$528.30m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

OPT'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla OPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
3.2x26.2%AU$669.3m
ARX Aroa Biosurgery
2.6x56.3%AU$219.0m
IMM Immutep
2.2x38.6%AU$443.6m
RAC Race Oncology
13.3x0.1%AU$231.8m
OPT Opthea
n/a61.9%AU$812.5m

Price-To-Book vs Akranlar: OPT negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-6.6x) kıyasla oran (5.3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

OPT'nin PB Oranı, AU Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNO Bionomics
0.3x-36.0%US$9.52m
Bu PB aralığında başka şirket yok
OPT is unprofitableSektör Avg. 3.1xNo. of Companies5PB0246810+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: OPT negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -6.6 x) sahiptir; buna karşılık Australian Biotechs sektör ortalaması ( 3.1 x) vardır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

OPT 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

OPT PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran-6.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için OPT 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.63
AU$0.91
+46.3%
61.9%AU$1.63AU$0.28n/a4
Nov ’25AU$0.80
AU$0.91
+14.3%
61.9%AU$1.63AU$0.28n/a4
Oct ’25AU$0.83
AU$0.91
+10.2%
61.9%AU$1.63AU$0.28n/a4
Sep ’25AU$0.58
AU$0.79
+35.0%
64.4%AU$1.63AU$0.28n/a4
Aug ’25AU$0.45
AU$0.79
+77.4%
64.4%AU$1.63AU$0.28n/a4
Jul ’25AU$0.34
AU$0.87
+152.0%
64.9%AU$1.63AU$0.28n/a3
Jun ’25AU$0.51
AU$0.88
+72.0%
63.4%AU$1.63AU$0.30n/a3
May ’25AU$0.62
AU$0.90
+44.7%
65.0%AU$1.69AU$0.30n/a3
Apr ’25AU$0.74
AU$0.79
+6.4%
82.9%AU$1.71AU$0.30n/a3
Mar ’25AU$0.67
AU$0.84
+26.0%
86.8%AU$1.88AU$0.30n/a3
Feb ’25AU$0.48
AU$0.84
+75.8%
86.8%AU$1.88AU$0.30n/a3
Jan ’25AU$0.57
AU$1.15
+101.0%
71.7%AU$2.05AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.49
AU$1.15
+133.8%
71.7%AU$2.05AU$0.30n/a4
Nov ’24AU$0.33
AU$1.15
+247.1%
71.7%AU$2.05AU$0.30AU$0.804
Oct ’24AU$0.33
AU$1.29
+291.8%
77.6%AU$2.64AU$0.30AU$0.834
Sep ’24AU$0.44
AU$1.10
+149.4%
99.4%AU$2.64AU$0.30AU$0.583
Aug ’24AU$0.59
AU$1.65
+177.4%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.453
Jul ’24AU$0.55
AU$1.65
+200.1%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.343
Jun ’24AU$0.60
AU$1.65
+175.0%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.513
May ’24AU$0.71
AU$1.65
+130.8%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.623
Apr ’24AU$0.73
AU$1.65
+126.1%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.743
Mar ’24AU$0.84
AU$1.65
+96.5%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.673
Feb ’24AU$0.95
AU$1.70
+79.0%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.483
Jan ’24AU$0.92
AU$1.70
+85.8%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.573
Dec ’23AU$0.94
AU$1.70
+79.9%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.493
Nov ’23AU$1.00
AU$1.70
+70.0%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.333

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.13

7D

0%

1Y

6.1%

AVITA Medical

US$339.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.92

7D

2.3%

1Y

25.0%

AVITA Medical

US$342.3m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.97

7D

0.3%

1Y

19.6%