Opthea Limited

ASX:OPT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$997.2m

Opthea Değerleme

OPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OPT ( A$0.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$20.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OPT un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OPT için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, OPT'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPT'un PB Oranı nedir?
PB Oranı-8.2x
Kitap-US$75.81m
Piyasa DeğeriUS$620.33m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

OPT'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla OPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
PYC PYC Therapeutics
7.7x36.8%AU$615.9m
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
3x26.2%AU$602.4m
OCC Orthocell
71.5xn/aAU$324.2m
ARX Aroa Biosurgery
3.2x59.7%AU$265.6m
OPT Opthea
n/a63.4%AU$997.2m

Price-To-Book vs Akranlar: OPT negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-8.2x) kıyasla oran (21.3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

OPT'nin PB Oranı, AU Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNO Bionomics
0.3x-36.0%US$9.52m
Bu PB aralığında başka şirket yok
OPT is unprofitableSektör Avg. 3.1xNo. of Companies4PB0246810+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: OPT negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -8.2 x) sahiptir; buna karşılık Australian Biotechs sektör ortalaması ( 3.1 x) vardır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

OPT 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

OPT PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran-8.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için OPT 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.81
AU$0.98
+21.2%
53.3%AU$1.63AU$0.28n/a5
Dec ’25AU$0.72
AU$0.91
+27.0%
61.9%AU$1.63AU$0.28n/a4
Nov ’25AU$0.80
AU$0.91
+14.3%
61.9%AU$1.63AU$0.28n/a4
Oct ’25AU$0.83
AU$0.91
+10.2%
61.9%AU$1.63AU$0.28n/a4
Sep ’25AU$0.58
AU$0.79
+35.0%
64.4%AU$1.63AU$0.28n/a4
Aug ’25AU$0.45
AU$0.79
+77.4%
64.4%AU$1.63AU$0.28n/a4
Jul ’25AU$0.34
AU$0.87
+152.0%
64.9%AU$1.63AU$0.28n/a3
Jun ’25AU$0.51
AU$0.88
+72.0%
63.4%AU$1.63AU$0.30n/a3
May ’25AU$0.62
AU$0.90
+44.7%
65.0%AU$1.69AU$0.30n/a3
Apr ’25AU$0.74
AU$0.79
+6.4%
82.9%AU$1.71AU$0.30n/a3
Mar ’25AU$0.67
AU$0.84
+26.0%
86.8%AU$1.88AU$0.30n/a3
Feb ’25AU$0.48
AU$0.84
+75.8%
86.8%AU$1.88AU$0.30n/a3
Jan ’25AU$0.57
AU$1.15
+101.0%
71.7%AU$2.05AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.49
AU$1.15
+133.8%
71.7%AU$2.05AU$0.30AU$0.724
Nov ’24AU$0.33
AU$1.15
+247.1%
71.7%AU$2.05AU$0.30AU$0.804
Oct ’24AU$0.33
AU$1.29
+291.8%
77.6%AU$2.64AU$0.30AU$0.834
Sep ’24AU$0.44
AU$1.10
+149.4%
99.4%AU$2.64AU$0.30AU$0.583
Aug ’24AU$0.59
AU$1.65
+177.4%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.453
Jul ’24AU$0.55
AU$1.65
+200.1%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.343
Jun ’24AU$0.60
AU$1.65
+175.0%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.513
May ’24AU$0.71
AU$1.65
+130.8%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.623
Apr ’24AU$0.73
AU$1.65
+126.1%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.743
Mar ’24AU$0.84
AU$1.65
+96.5%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.673
Feb ’24AU$0.95
AU$1.70
+79.0%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.483
Jan ’24AU$0.92
AU$1.70
+85.8%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.573
Dec ’23AU$0.94
AU$1.70
+79.9%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.493

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 06:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Opthea Limited 16 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas WakimBell Potter
Elyse ShapiroCanaccord Genuity
Yigal NochomovitzCitigroup Inc