NZME Değerleme

NZM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NZM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NZM ( A$0.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NZM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NZM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NZM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NZM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NZM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NZM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.4x
Kazançlar	NZ$12.23m
Piyasa Değeri	NZ$188.55m

NZM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.3x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NZM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NZM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.8x
SWM Seven West Media	5.5x	13.2%	AU$250.7m
GTN GTN	15.9x	34.3%	AU$90.2m
IGL IVE Group	12.2x	19.2%	AU$337.7m
HPG hipages Group Holdings	49.7x	24.9%	AU$176.9m
NZM NZME	15.4x	14.1%	AU$188.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NZM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (20.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NZM'nin PE Oranı, Global Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NZM Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, Australian Media sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NZM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NZM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.4x
Adil PE Oran	19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NZM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NZM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$0.95	AU$1.03 +8.4%	4.9%	AU$1.08	AU$0.98	n/a	2
Nov ’25	AU$0.96	AU$1.09 +12.5%	0.9%	AU$1.10	AU$1.08	n/a	2
Oct ’25	AU$0.97	AU$1.09 +11.4%	0.9%	AU$1.10	AU$1.08	n/a	2
Sep ’25	AU$0.89	AU$1.09 +22.0%	0.9%	AU$1.10	AU$1.08	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Southern Cross Media Group

AU$124.7m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.53

-0.5%

-48.3%

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

-36.5%

IVE Group

AU$337.7m

Engages in the marketing business in Australia.

IGL

AU$2.18

0.5%

6.3%