EVT Limited

CHIA:EVT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.8b

EVT Değerleme

EVT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVT ( A$11.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$6.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVT neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EVT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışAU$1.22b
Piyasa DeğeriAU$1.82b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EVT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EVT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
BBL Brisbane Broncos
1.6xn/aAU$92.2m
DHG Domain Holdings Australia
3.9x6.6%AU$1.5b
NEC Nine Entertainment Holdings
0.7x2.3%AU$2.0b
OML oOh!media
1x6.0%AU$619.6m
EVT EVT
1.5x4.2%AU$1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: EVT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EVT'nin PS Oranı, Global Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

100 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVT 1.5xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies100PS01.63.24.86.48+
100 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EVT Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Australian Entertainment sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EVT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EVT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EVT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$11.13
AU$13.13
+18.0%
9.9%AU$15.90AU$11.50n/a7
Dec ’25AU$11.41
AU$13.33
+16.8%
10.6%AU$15.90AU$11.50n/a6
Nov ’25AU$10.96
AU$13.14
+19.9%
10.5%AU$15.90AU$11.50n/a7
Oct ’25AU$10.66
AU$13.06
+22.5%
11.6%AU$16.10AU$11.32n/a7
Sep ’25AU$10.85
AU$13.10
+20.8%
11.4%AU$16.10AU$11.32n/a7
Aug ’25AU$11.45
AU$13.11
+14.5%
12.5%AU$15.65AU$11.31n/a7
Jul ’25AU$11.60
AU$13.12
+13.2%
13.0%AU$15.65AU$11.31n/a7
Jun ’25AU$11.46
AU$13.12
+14.5%
13.0%AU$15.65AU$11.31n/a7
May ’25AU$11.80
AU$13.08
+10.8%
12.6%AU$15.65AU$11.31n/a7
Apr ’25AU$12.38
AU$13.08
+5.7%
12.6%AU$15.65AU$11.31n/a7
Mar ’25AU$11.72
AU$13.08
+11.7%
12.6%AU$15.65AU$11.31n/a7
Feb ’25AU$12.31
AU$14.06
+14.3%
15.8%AU$18.70AU$11.60n/a7
Jan ’25AU$12.25
AU$14.00
+14.3%
15.6%AU$18.70AU$11.60n/a7
Dec ’24AU$10.44
AU$14.00
+34.1%
15.6%AU$18.70AU$11.60AU$11.417
Nov ’24AU$10.50
AU$14.23
+35.5%
16.1%AU$18.70AU$11.60AU$10.966
Oct ’24AU$11.00
AU$14.49
+31.7%
14.2%AU$18.70AU$12.54AU$10.666
Sep ’24AU$12.12
AU$14.51
+19.7%
13.9%AU$18.70AU$12.54AU$10.856
Aug ’24AU$12.15
AU$15.37
+26.5%
10.4%AU$17.61AU$13.50AU$11.456
Jul ’24AU$11.77
AU$16.24
+37.9%
10.7%AU$18.70AU$13.50AU$11.606
Jun ’24AU$11.92
AU$16.40
+37.6%
10.5%AU$18.70AU$13.50AU$11.466
May ’24AU$12.08
AU$16.40
+35.8%
10.5%AU$18.70AU$13.50AU$11.806
Apr ’24AU$12.23
AU$16.03
+31.1%
11.4%AU$18.70AU$13.50AU$12.387
Mar ’24AU$13.03
AU$15.98
+22.6%
12.2%AU$18.70AU$13.00AU$11.727
Feb ’24AU$14.00
AU$16.21
+15.8%
12.7%AU$19.11AU$13.00AU$12.317
Jan ’24AU$12.75
AU$16.21
+27.1%
12.7%AU$19.11AU$13.00AU$12.257
Dec ’23AU$13.66
AU$16.21
+18.6%
12.7%AU$19.11AU$13.00AU$10.447

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EVT Limited 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
John O'SheaBell Potter