ARN Media Limited

CHIA:A1N Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$231.7m

ARN Media Değerleme

A1N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A1N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A1N ( A$0.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A1N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A1N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A1N kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A1N için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A1N'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A1N'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışAU$336.49m
Piyasa DeğeriAU$231.66m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A1N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A1N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
SWM Seven West Media
0.2x-0.8%AU$250.7m
SXL Southern Cross Media Group
0.3x0.8%AU$130.7m
SEG Sports Entertainment Group
0.6xn/aAU$69.4m
NEC Nine Entertainment Holdings
0.8x2.4%AU$2.0b
A1N ARN Media
0.7x6.0%AU$231.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: A1N Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A1N'nin PS Oranı, Global Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

107 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A1N 0.7xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies138PS012345+
107 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A1N Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Australian Media sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A1N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A1N PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A1N tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A1N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.71
AU$0.65
-8.5%
22.5%AU$0.90AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$0.69
AU$0.65
-6.5%
22.5%AU$0.90AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$0.71
AU$0.62
-12.9%
24.5%AU$0.90AU$0.46n/a6
Sep ’25AU$0.56
AU$0.66
+18.2%
27.9%AU$0.90AU$0.46n/a6
Aug ’25AU$0.70
AU$0.94
+34.3%
12.9%AU$1.15AU$0.78n/a6
Jul ’25AU$0.62
AU$0.94
+51.1%
12.0%AU$1.15AU$0.78n/a7
Jun ’25AU$0.80
AU$0.94
+17.1%
12.0%AU$1.15AU$0.78n/a7
May ’25AU$0.85
AU$0.95
+11.9%
11.9%AU$1.15AU$0.78n/a7
Apr ’25AU$0.85
AU$0.95
+11.6%
11.9%AU$1.15AU$0.78n/a7
Mar ’25AU$0.88
AU$0.98
+12.0%
12.4%AU$1.15AU$0.78n/a7
Feb ’25AU$1.02
AU$1.01
-0.5%
16.2%AU$1.24AU$0.80n/a7
Jan ’25n/a
AU$1.01
0%
16.2%AU$1.24AU$0.80n/a7
Dec ’24n/a
AU$1.02
0%
15.1%AU$1.24AU$0.82n/a7
Nov ’24n/a
AU$1.02
0%
15.1%AU$1.24AU$0.82AU$0.697
Oct ’24n/a
AU$1.07
0%
15.4%AU$1.25AU$0.82AU$0.717
Sep ’24n/a
AU$1.16
0%
24.6%AU$1.79AU$0.82AU$0.568
Aug ’24n/a
AU$1.43
0%
21.1%AU$1.79AU$1.00AU$0.708
Jul ’24n/a
AU$1.43
0%
21.1%AU$1.79AU$1.00AU$0.628
Jun ’24n/a
AU$1.43
0%
21.2%AU$1.79AU$1.00AU$0.808
May ’24AU$1.11
AU$1.49
+34.5%
20.3%AU$1.85AU$1.00AU$0.858
Apr ’24AU$1.13
AU$1.54
+36.6%
18.8%AU$1.85AU$1.00AU$0.857
Mar ’24AU$1.15
AU$1.58
+37.0%
18.1%AU$1.85AU$1.00AU$0.888
Feb ’24AU$1.14
AU$1.62
+42.7%
17.3%AU$2.00AU$1.10AU$1.028
Jan ’24AU$0.95
AU$1.63
+70.6%
20.8%AU$2.10AU$1.10n/a9
Dec ’23AU$1.10
AU$1.65
+49.5%
21.0%AU$2.10AU$1.10n/a9
Nov ’23AU$1.24
AU$1.73
+39.9%
19.9%AU$2.20AU$1.10n/a9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Southern Cross Media Group

AU$130.7m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.53

7D

2.9%

1Y

-48.8%

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.16

7D

-5.9%

1Y

-36.0%

PlaySide Studios

AU$170.1m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.41

7D

-9.8%

1Y

-23.1%