Vulcan Steel Limited

CHIA:VSL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$960.7m

Vulcan Steel Değerleme

VSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VSL ( A$7.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$4.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VSL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarNZ$39.99m
Piyasa DeğeriNZ$1.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
DRR Deterra Royalties
12.9x-6.1%AU$2.0b
CIA Champion Iron
10.9x6.3%AU$3.1b
BIS Bisalloy Steel Group
11.9xn/aAU$186.8m
FEX Fenix Resources
5.8x10.9%AU$194.6m
VSL Vulcan Steel
26.6x22.6%AU$960.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VSL Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VSL'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$211.53m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$165.06m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.30m
PTN Patronus Resources
2xn/aUS$53.96m
VSL 26.6xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies12PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VSL Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$7.18
AU$6.81
-5.1%
9.7%AU$7.83AU$6.18n/a5
Dec ’25AU$7.30
AU$6.87
-5.9%
9.3%AU$7.79AU$6.14n/a5
Nov ’25AU$7.59
AU$6.95
-8.4%
9.7%AU$7.86AU$6.20n/a5
Oct ’25AU$7.54
AU$7.08
-6.1%
9.2%AU$7.81AU$6.11n/a5
Sep ’25AU$7.03
AU$6.98
-0.7%
10.6%AU$7.82AU$6.12n/a5
Aug ’25AU$6.52
AU$7.48
+14.7%
10.1%AU$8.60AU$6.28n/a5
Jul ’25AU$6.53
AU$7.91
+21.2%
10.7%AU$8.82AU$6.41n/a5
Jun ’25AU$7.14
AU$7.85
+10.0%
10.4%AU$8.80AU$6.39n/a5
May ’25AU$7.35
AU$8.22
+11.8%
8.9%AU$9.01AU$6.97n/a5
Apr ’25AU$8.45
AU$8.12
-3.9%
8.3%AU$9.00AU$6.97n/a5
Mar ’25AU$7.88
AU$8.11
+2.9%
7.3%AU$8.62AU$7.15n/a4
Feb ’25AU$7.39
AU$8.11
+9.7%
8.0%AU$9.05AU$7.25n/a4
Jan ’25AU$7.68
AU$8.36
+8.9%
9.5%AU$9.12AU$7.27AU$7.054
Dec ’24AU$7.40
AU$8.54
+15.4%
8.0%AU$9.23AU$7.59AU$7.305
Nov ’24AU$7.35
AU$8.64
+17.6%
8.0%AU$9.41AU$7.73AU$7.594
Oct ’24AU$7.32
AU$8.47
+15.7%
7.7%AU$9.18AU$7.54AU$7.544
Sep ’24AU$7.81
AU$8.83
+13.0%
4.8%AU$9.22AU$8.24AU$7.033
Aug ’24AU$7.76
AU$8.82
+13.6%
4.1%AU$9.27AU$8.38AU$6.523
Jul ’24AU$8.26
AU$8.62
+4.4%
9.5%AU$9.16AU$7.20AU$6.534
Jun ’24AU$7.60
AU$8.93
+17.5%
9.7%AU$9.50AU$7.43AU$7.144
May ’24AU$7.88
AU$8.69
+10.3%
10.8%AU$9.41AU$7.36AU$7.353
Apr ’24AU$7.68
AU$8.78
+14.3%
10.6%AU$9.62AU$7.20AU$8.454
Mar ’24AU$8.55
AU$8.78
+2.7%
10.6%AU$9.62AU$7.20AU$7.884
Feb ’24AU$8.97
AU$9.46
+5.5%
7.9%AU$9.94AU$8.18AU$7.394
Jan ’24AU$8.18
AU$9.46
+15.7%
7.9%AU$9.94AU$8.18AU$7.684

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 10:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vulcan Steel Limited 6 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shaurya VisenBofA Global Research
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.
Grant SwanepoelJarden Limited