Talga Group Değerleme

TLG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TLG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TLG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TLG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TLG un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TLG için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, TLG'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
TLG'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	5.3x
Kitap	AU$40.23m
Piyasa Değeri	AU$214.39m

TLG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	895x
İşletme Değeri/FAVÖK	-5.9x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

TLG'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla TLG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7x
A1M AIC Mines	0.8x	31.8%	AU$184.2m
EQR EQ Resources	2.1x	n/a	AU$116.4m
PRG PRL Global	0.6x	n/a	AU$139.0m
TZN Terramin Australia	24.6x	n/a	AU$190.5m
TLG Talga Group	5.3x	-6.9%	AU$214.4m

Price-To-Book vs Akranlar: TLG, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

TLG'nin PB Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$32.29m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$17.55m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$15.57m
CTO Citigold	0.2x	n/a	US$9.74m

15 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: TLG Price-To-Book Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

TLG 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

TLG PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	5.3x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için TLG 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TLG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$0.49	AU$1.40 +182.8%	40.8%	AU$1.90	AU$0.60	n/a	3
Nov ’25	AU$0.60	AU$1.40 +133.3%	40.8%	AU$1.90	AU$0.60	n/a	3
Oct ’25	AU$0.38	AU$1.55 +307.9%	46.6%	AU$2.35	AU$0.60	n/a	3
Sep ’25	AU$0.45	AU$2.02 +353.2%	13.2%	AU$2.35	AU$1.70	n/a	3
Aug ’25	AU$0.43	AU$2.02 +366.3%	13.2%	AU$2.35	AU$1.70	n/a	3
Jul ’25	AU$0.61	AU$2.02 +232.0%	13.2%	AU$2.35	AU$1.70	n/a	3
Jun ’25	AU$0.61	AU$2.02 +227.9%	13.2%	AU$2.35	AU$1.70	n/a	3
May ’25	AU$0.72	AU$2.18 +203.2%	6.6%	AU$2.35	AU$2.00	n/a	3
Apr ’25	AU$0.73	AU$2.23 +205.9%	9.2%	AU$2.50	AU$2.00	n/a	3
Mar ’25	AU$0.88	AU$2.23 +153.8%	9.2%	AU$2.50	AU$2.00	n/a	3
Feb ’25	AU$0.56	AU$2.23 +295.3%	9.2%	AU$2.50	AU$2.00	n/a	3
Jan ’25	AU$0.78	AU$2.23 +186.3%	9.2%	AU$2.50	AU$2.00	n/a	3
Dec ’24	AU$0.97	AU$2.23 +130.2%	9.2%	AU$2.50	AU$2.00	n/a	3
Nov ’24	AU$1.04	AU$2.23 +115.8%	9.2%	AU$2.50	AU$2.00	AU$0.60	3
Oct ’24	AU$1.19	AU$2.23 +88.5%	9.2%	AU$2.50	AU$2.00	AU$0.38	3
Sep ’24	AU$1.34	AU$2.25 +68.5%	11.1%	AU$2.50	AU$2.00	AU$0.45	2
Aug ’24	AU$1.33	AU$2.25 +69.8%	11.1%	AU$2.50	AU$2.00	AU$0.43	2
Jul ’24	AU$1.48	AU$2.25 +52.0%	11.1%	AU$2.50	AU$2.00	AU$0.61	2
Jun ’24	AU$1.22	AU$2.25 +84.8%	11.1%	AU$2.50	AU$2.00	AU$0.61	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.3%

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

-5.0%

-14.9%