Syrah Resources Limited

CHIA:SYR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$255.4m

Syrah Resources Değerleme

SYR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SYR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SYR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SYR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SYR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.3x
SatışUS$33.38m
Piyasa DeğeriUS$178.29m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SYR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SYR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
ATR Astron
18.2x72.71%AU$242.9m
MYE Mastermyne Group
0.7x14.18%AU$137.7m
LKE Lake Resources
51.5xn/aAU$93.0m
BHM Broken Hill Mines
2.5xn/aAU$228.2m
SYR Syrah Resources
5.3x31.68%AU$255.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: SYR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (18.2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SYR'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

127 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BHP BHP Group
3.9x0.95%US$208.71b
FMG Fortescue
2.4x-2.09%US$39.91b
NST Northern Star Resources
4.1x9.57%US$19.81b
EVN Evolution Mining
4.5x4.53%US$16.01b
SYR 5.3xSektör Avg. 72.4xNo. of Companies127PS020406080100+
127 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SYR Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 72.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SYR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SYR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.3x
Adil PS Oran0.004x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SYR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.3 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.11
AU$0.18
+71.63%
46.88%AU$0.27AU$0.098n/a2
Jul ’27AU$0.11
AU$0.19
+72.56%
46.09%AU$0.27AU$0.10n/a2
Jun ’27AU$0.12
AU$0.18
+58.70%
45.21%AU$0.27AU$0.10n/a2
May ’27AU$0.11
AU$0.19
+69.09%
46.24%AU$0.27AU$0.10n/a2
Apr ’27AU$0.13
AU$0.29
+128.67%
56.58%AU$0.50AU$0.10n/a3
Mar ’27AU$0.24
AU$0.39
+65.96%
32.41%AU$0.57AU$0.27n/a3
Feb ’27AU$0.24
AU$0.42
+77.10%
28.47%AU$0.57AU$0.27n/a4
Jan ’27AU$0.34
AU$0.48
+41.90%
35.17%AU$0.70AU$0.29n/a4
Dec ’26AU$0.31
AU$0.48
+53.35%
35.17%AU$0.70AU$0.29n/a4
Nov ’26AU$0.34
AU$0.48
+39.81%
35.17%AU$0.70AU$0.29n/a4
Oct ’26AU$0.26
AU$0.37
+44.18%
30.55%AU$0.57AU$0.29n/a4
Sep ’26AU$0.30
AU$0.39
+28.83%
33.68%AU$0.57AU$0.29n/a3
Aug ’26AU$0.28
AU$0.40
+44.12%
36.35%AU$0.60AU$0.29n/a3
Jul ’26AU$0.26
AU$0.37
+46.59%
32.39%AU$0.60AU$0.28AU$0.115
Jun ’26AU$0.31
AU$0.38
+21.10%
31.96%AU$0.60AU$0.28AU$0.125
May ’26AU$0.25
AU$0.33
+31.76%
42.28%AU$0.60AU$0.20AU$0.115
Apr ’26AU$0.23
AU$0.33
+41.19%
41.75%AU$0.60AU$0.20AU$0.135
Mar ’26AU$0.22
AU$0.33
+49.91%
42.29%AU$0.60AU$0.20AU$0.245
Feb ’26AU$0.23
AU$0.34
+45.16%
45.92%AU$0.60AU$0.20AU$0.244
Jan ’26AU$0.20
AU$0.34
+65.85%
45.37%AU$0.60AU$0.20AU$0.344
Dec ’25AU$0.22
AU$0.57
+155.64%
36.76%AU$0.80AU$0.32AU$0.315
Nov ’25AU$0.29
AU$0.57
+94.90%
36.29%AU$0.80AU$0.32AU$0.345
Oct ’25AU$0.26
AU$0.57
+124.78%
38.46%AU$0.80AU$0.30AU$0.265
Sep ’25AU$0.23
AU$0.66
+192.98%
32.05%AU$0.80AU$0.25AU$0.305
Aug ’25AU$0.28
AU$0.66
+135.43%
32.05%AU$0.80AU$0.25AU$0.285
Jul ’25AU$0.35
AU$0.78
+123.77%
29.49%AU$1.10AU$0.40AU$0.265
AU$0.18
Fair Value
40.4% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/26 07:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Syrah Resources Limited 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Reg SpencerCanaccord Genuity
Timothy HoffDeutsche Bank
Ben LyonsJarden Limited