Syrah Resources Limited

CHIA:SYR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$222.5m

Syrah Resources Değerleme

SYR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SYR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SYR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SYR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SYR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
SatışUS$38.37m
Piyasa DeğeriUS$144.46m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SYR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SYR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
VYS Vysarn
2.8xn/aAU$212.2m
29M 29Metals
0.6x13.5%AU$263.3m
PYX PYX Resources
6.8x64.1%AU$233.0m
JMS Jupiter Mines
34xn/aAU$274.4m
SYR Syrah Resources
3.8x43.1%AU$222.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: SYR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (12.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SYR'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

121 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.58.6x2.6%
SYR Syrah Resources
 3.8x43.1%US$144.46m
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$131.27b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.55b
SYR 3.8xSektör Avg. 58.6xNo. of Companies120PS020406080100+
121 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.58.6x10.5%
SYR Syrah Resources
 3.8x70.4%US$144.46m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SYR Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 58.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SYR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SYR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran0.02x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SYR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.21
AU$0.57
+164.7%
36.8%AU$0.81AU$0.32n/a5
Nov ’25AU$0.29
AU$0.57
+94.9%
36.3%AU$0.80AU$0.32n/a5
Oct ’25AU$0.26
AU$0.57
+124.8%
38.5%AU$0.80AU$0.30n/a5
Sep ’25AU$0.23
AU$0.66
+193.0%
32.0%AU$0.80AU$0.25n/a5
Aug ’25AU$0.28
AU$0.66
+135.4%
32.0%AU$0.80AU$0.25n/a5
Jul ’25AU$0.35
AU$0.78
+123.8%
29.5%AU$1.10AU$0.40n/a5
Jun ’25AU$0.46
AU$0.80
+76.5%
24.8%AU$1.10AU$0.50n/a5
May ’25AU$0.55
AU$0.87
+59.0%
26.0%AU$1.10AU$0.50n/a4
Apr ’25AU$0.50
AU$0.86
+73.4%
28.8%AU$1.10AU$0.45n/a4
Mar ’25AU$0.70
AU$0.90
+28.6%
36.0%AU$1.30AU$0.40n/a4
Feb ’25AU$0.39
AU$0.95
+146.9%
26.3%AU$1.30AU$0.60n/a4
Jan ’25AU$0.65
AU$0.99
+52.8%
25.4%AU$1.30AU$0.60n/a4
Dec ’24AU$0.58
AU$0.99
+68.5%
25.4%AU$1.30AU$0.60n/a4
Nov ’24AU$0.68
AU$0.99
+45.5%
25.4%AU$1.30AU$0.60AU$0.294
Oct ’24AU$0.51
AU$1.08
+112.9%
26.6%AU$1.30AU$0.60AU$0.264
Sep ’24AU$0.57
AU$1.15
+100.0%
18.4%AU$1.30AU$0.85AU$0.233
Aug ’24AU$0.73
AU$1.15
+58.1%
18.4%AU$1.30AU$0.85AU$0.283
Jul ’24AU$0.90
AU$1.43
+59.3%
29.2%AU$2.00AU$1.00AU$0.353
Jun ’24AU$0.84
AU$1.55
+84.5%
20.9%AU$2.00AU$1.25AU$0.463
May ’24AU$1.04
AU$1.87
+79.9%
24.6%AU$2.35AU$1.25AU$0.553
Apr ’24AU$1.83
AU$2.15
+17.8%
11.6%AU$2.35AU$1.80AU$0.503
Mar ’24AU$1.88
AU$2.23
+18.4%
5.6%AU$2.35AU$2.10AU$0.702
Feb ’24AU$2.10
AU$2.23
+6.2%
5.6%AU$2.35AU$2.10AU$0.392
Jan ’24AU$2.09
AU$2.28
+8.9%
3.3%AU$2.35AU$2.20AU$0.652
Dec ’23AU$2.52
AU$2.10
-16.7%
11.9%AU$2.35AU$1.85AU$0.582
Nov ’23AU$2.47
AU$2.10
-15.0%
11.9%AU$2.35AU$1.85AU$0.682

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.18

7D

-0.5%

1Y

12.6%

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%