Rand Mining Limited

CHIA:RND Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$89.9m

Rand Mining Değerleme

RND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RND ( A$1.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarAU$6.66m
Piyasa DeğeriAU$89.86m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
BCN Beacon Minerals
10.1xn/aAU$93.0m
TBR Tribune Resources
57.5xn/aAU$249.2m
HMX Hammer Metals
4.8xn/aAU$30.2m
RND Rand Mining
13.5xn/aAU$89.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RND'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$236.15m
GRR Grange Resources
2.8xn/aUS$191.76m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$170.84m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.90m
RND 13.5xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies12PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RND Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RND 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.4%

1Y

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.83

7D

-5.9%

1Y

-19.2%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%