Pilbara Minerals Limited

CHIA:PLS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$12.3b

Pilbara Minerals Değerleme

PLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$0.27
Fair Value
1.3k% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PLS ( A$3.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PLS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PLS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı16x
SatışAU$768.85m
Piyasa DeğeriAU$12.30b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PLS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
LYC Lynas Rare Earths
25.6x29.96%AU$14.3b
S32 South32
1.5x4.01%AU$14.2b
MIN Mineral Resources
2.2x6.41%AU$10.0b
IGO IGO
9.6x-82.30%AU$5.1b
PLS Pilbara Minerals
16x18.71%AU$12.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: PLS Price-To-Sales Oranı ( 16 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PLS'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

108 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BHP BHP Group
2.8x-0.032%US$141.25b
FMG Fortescue
2.6x-1.72%US$40.47b
NCM Newcrest Mining
3x5.16%US$13.37b
S32 South32
1.5x4.01%US$9.25b
PLS 16.0xSektör Avg. 123.0xNo. of Companies108PS020406080100+
108 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PLS Price-To-Sales Oranı ( 16 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 121.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PLS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PLS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran16x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PLS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 16 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.82
AU$2.75
-27.93%
21.93%AU$3.60AU$1.30n/a17
Nov ’26AU$3.31
AU$2.74
-17.24%
21.85%AU$3.60AU$1.30n/a17
Oct ’26AU$2.35
AU$2.16
-7.88%
22.21%AU$2.80AU$1.20n/a17
Sep ’26AU$2.43
AU$2.13
-12.25%
23.21%AU$2.80AU$1.10n/a17
Aug ’26AU$1.68
AU$1.94
+16.07%
28.21%AU$2.80AU$1.10n/a17
Jul ’26AU$1.36
AU$1.94
+43.04%
30.63%AU$3.00AU$1.10n/a17
Jun ’26AU$1.24
AU$2.05
+64.99%
26.73%AU$3.00AU$1.10n/a17
May ’26AU$1.46
AU$2.06
+41.90%
25.52%AU$3.00AU$1.30n/a17
Apr ’26AU$1.59
AU$2.61
+64.48%
18.46%AU$3.90AU$2.00n/a18
Mar ’26AU$1.90
AU$2.66
+39.77%
20.18%AU$3.90AU$2.00n/a18
Feb ’26AU$2.30
AU$2.81
+22.41%
15.76%AU$3.90AU$2.40n/a16
Jan ’26AU$2.22
AU$3.03
+36.64%
15.56%AU$4.00AU$2.40n/a15
Dec ’25AU$2.39
AU$3.10
+29.83%
14.04%AU$4.00AU$2.40n/a14
Nov ’25AU$2.85
AU$3.09
+8.52%
14.25%AU$4.00AU$2.35AU$3.3114
Oct ’25AU$3.28
AU$3.15
-3.85%
17.07%AU$4.00AU$2.00AU$2.3514
Sep ’25AU$2.97
AU$3.28
+10.42%
19.32%AU$4.59AU$2.20AU$2.4315
Aug ’25AU$3.05
AU$3.25
+6.63%
18.18%AU$4.59AU$2.40AU$1.6818
Jul ’25AU$3.08
AU$3.46
+12.18%
16.28%AU$4.59AU$2.50AU$1.3618
Jun ’25AU$3.78
AU$3.77
-0.37%
14.47%AU$4.59AU$2.70AU$1.2418
May ’25AU$4.08
AU$3.76
-7.76%
14.54%AU$4.59AU$2.70AU$1.4618
Apr ’25AU$3.84
AU$3.74
-2.52%
14.33%AU$4.59AU$2.60AU$1.5918
Mar ’25AU$4.38
AU$3.72
-15.11%
15.88%AU$4.59AU$2.50AU$1.9018
Feb ’25AU$3.45
AU$3.72
+7.93%
14.55%AU$4.60AU$2.75AU$2.3017
Jan ’25AU$3.95
AU$4.08
+3.46%
19.80%AU$6.12AU$2.85AU$2.2218
Dec ’24AU$3.62
AU$4.42
+21.99%
23.11%AU$7.10AU$3.05AU$2.3917
Nov ’24AU$3.62
AU$4.55
+25.56%
20.74%AU$7.10AU$3.15AU$2.8517
AU$2.75
Fair Value
38.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/14 02:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pilbara Minerals Limited 31 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited