Pilbara Minerals Limited

CHIA:PLS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$7.9b

Pilbara Minerals Değerleme

PLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PLS ( A$2.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.6x
KazançlarAU$256.88m
Piyasa DeğeriAU$7.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40x
NIC Nickel Industries
25x49.7%AU$3.9b
MIN Mineral Resources
52.2x39.6%AU$6.6b
LYC Lynas Rare Earths
74.3x42.7%AU$6.4b
ILU Iluka Resources
8.4x5.5%AU$2.3b
PLS Pilbara Minerals
30.6x25.8%AU$7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PLS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.6x) kıyasla oran (40.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PLS'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$68.10m
PLS 30.6xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PLS Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.6x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 27.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.61
AU$3.09
+18.5%
14.2%AU$4.00AU$2.35n/a14
Nov ’25AU$2.85
AU$3.09
+8.5%
14.2%AU$4.00AU$2.35n/a14
Oct ’25AU$3.28
AU$3.15
-3.9%
17.1%AU$4.00AU$2.00n/a14
Sep ’25AU$2.97
AU$3.28
+10.4%
19.3%AU$4.59AU$2.20n/a15
Aug ’25AU$3.05
AU$3.25
+6.6%
18.2%AU$4.59AU$2.40n/a18
Jul ’25AU$3.08
AU$3.46
+12.2%
16.3%AU$4.59AU$2.50n/a18
Jun ’25AU$3.78
AU$3.77
-0.4%
14.5%AU$4.59AU$2.70n/a18
May ’25AU$4.08
AU$3.76
-7.8%
14.5%AU$4.59AU$2.70n/a18
Apr ’25AU$3.84
AU$3.74
-2.5%
14.3%AU$4.59AU$2.60n/a18
Mar ’25AU$4.38
AU$3.72
-15.1%
15.9%AU$4.59AU$2.50n/a18
Feb ’25AU$3.45
AU$3.72
+7.9%
14.6%AU$4.60AU$2.75n/a17
Jan ’25AU$3.95
AU$4.08
+3.5%
19.8%AU$6.12AU$2.85n/a18
Dec ’24AU$3.62
AU$4.42
+22.0%
23.1%AU$7.10AU$3.05n/a17
Nov ’24AU$3.62
AU$4.55
+25.6%
20.7%AU$7.10AU$3.15AU$2.8517
Oct ’24AU$4.29
AU$5.04
+17.6%
18.1%AU$7.10AU$3.45AU$3.2817
Sep ’24AU$4.70
AU$5.09
+8.3%
17.8%AU$7.30AU$3.50AU$2.9717
Aug ’24AU$4.87
AU$5.14
+5.6%
18.7%AU$7.30AU$3.10AU$3.0517
Jul ’24AU$4.90
AU$4.83
-1.5%
20.7%AU$7.30AU$3.00AU$3.0817
Jun ’24AU$4.31
AU$4.55
+5.6%
24.1%AU$7.70AU$3.00AU$3.7816
May ’24AU$4.10
AU$4.54
+10.8%
24.0%AU$7.70AU$3.00AU$4.0816
Apr ’24AU$3.95
AU$4.96
+25.5%
22.3%AU$7.70AU$3.10AU$3.8414
Mar ’24AU$4.23
AU$4.78
+13.1%
24.6%AU$7.70AU$3.01AU$4.3814
Feb ’24AU$4.79
AU$4.80
+0.2%
23.5%AU$7.50AU$3.01AU$3.4514
Jan ’24AU$3.77
AU$4.46
+18.4%
27.7%AU$7.50AU$2.60AU$3.9514
Dec ’23AU$4.75
AU$4.72
-0.7%
29.5%AU$7.70AU$2.60AU$3.6212
Nov ’23AU$5.28
AU$4.32
-18.3%
25.2%AU$5.90AU$2.60AU$3.6210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%