OM Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

OMH ( A$0.34 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.63 )

OMH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OMH ( A$0.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OMH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OMH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OMH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OMH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.1x
Kazançlar	US$11.76m
Piyasa Değeri	US$166.37m

OMH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.6x
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OMH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OMH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.7x
JMS Jupiter Mines	7.3x	n/a	AU$284.2m
GNG GR Engineering Services	12.4x	n/a	AU$385.8m
MLX Metals X	20.6x	n/a	AU$358.7m
PTN Patronus Resources	2.3x	n/a	AU$99.9m
OMH OM Holdings	14.1x	32.1%	AU$256.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OMH Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OMH'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated	1.8x	-13.3%	US$236.15m
GRR Grange Resources	2.8x	n/a	US$191.76m
RHI Red Hill Minerals	1.7x	n/a	US$170.84m
PTN Patronus Resources	2.3x	n/a	US$64.90m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OMH Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OMH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OMH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.1x
Adil PE Oran	19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OMH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.4%

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.83

-5.9%

-19.2%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

59.1%