Nickel Industries Limited

CHIA:NIC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.9b

Nickel Industries Değerleme

NIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NIC ( A$0.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$13.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NIC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NIC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NIC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NIC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NIC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
KazançlarUS$99.61m
Piyasa DeğeriUS$2.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.7x
PLS Pilbara Minerals
30.6x25.8%AU$7.9b
MIN Mineral Resources
52.5x39.6%AU$6.6b
ILU Iluka Resources
8.4x5.5%AU$2.3b
LYC Lynas Rare Earths
75.2x42.7%AU$6.4b
NIC Nickel Industries
25.5x49.7%AU$3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NIC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.5x) kıyasla oran (41.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NIC'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.10m
NIC 25.5xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NIC Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NIC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran38.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NIC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 38.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.91
AU$1.15
+26.7%
17.8%AU$1.60AU$1.00n/a9
Nov ’25AU$0.92
AU$1.10
+19.0%
13.4%AU$1.47AU$1.00n/a8
Oct ’25AU$0.92
AU$1.27
+38.4%
49.3%AU$2.99AU$0.85n/a9
Sep ’25AU$0.84
AU$1.29
+52.8%
48.4%AU$2.99AU$0.85n/a9
Aug ’25AU$0.83
AU$1.29
+54.6%
47.6%AU$2.99AU$0.95n/a9
Jul ’25AU$0.81
AU$1.33
+64.3%
45.8%AU$2.99AU$0.95n/a9
Jun ’25AU$0.94
AU$1.34
+42.0%
45.1%AU$2.99AU$0.95n/a9
May ’25AU$0.96
AU$1.33
+38.2%
46.1%AU$2.99AU$0.90n/a9
Apr ’25AU$0.81
AU$1.27
+57.9%
53.7%AU$2.99AU$0.80n/a8
Mar ’25AU$0.77
AU$1.03
+33.8%
23.7%AU$1.53AU$0.80n/a6
Feb ’25AU$0.78
AU$1.03
+32.1%
23.7%AU$1.53AU$0.80n/a6
Jan ’25AU$0.70
AU$1.06
+51.2%
31.9%AU$1.80AU$0.80n/a6
Dec ’24AU$0.72
AU$1.13
+57.3%
30.2%AU$1.80AU$0.80n/a7
Nov ’24AU$0.78
AU$1.15
+46.6%
29.0%AU$1.80AU$0.80AU$0.927
Oct ’24AU$0.75
AU$1.13
+50.4%
25.4%AU$1.64AU$0.80AU$0.927
Sep ’24AU$0.81
AU$1.15
+41.4%
23.8%AU$1.64AU$0.90AU$0.847
Aug ’24AU$0.84
AU$1.14
+35.5%
24.6%AU$1.64AU$0.85AU$0.837
Jul ’24AU$0.88
AU$1.27
+44.1%
24.4%AU$1.84AU$0.90AU$0.818
Jun ’24AU$0.87
AU$1.26
+44.3%
23.5%AU$1.73AU$0.90AU$0.948
May ’24AU$0.95
AU$1.30
+36.2%
25.2%AU$1.87AU$0.90AU$0.968
Apr ’24AU$0.90
AU$1.28
+42.7%
25.0%AU$1.87AU$0.92AU$0.817
Mar ’24AU$0.98
AU$1.31
+33.3%
23.0%AU$1.87AU$1.00AU$0.777
Feb ’24AU$1.13
AU$1.30
+15.6%
23.6%AU$1.85AU$0.90AU$0.787
Jan ’24AU$0.98
AU$1.24
+26.1%
25.6%AU$1.71AU$0.80AU$0.707
Dec ’23AU$1.01
AU$1.19
+18.1%
29.2%AU$1.71AU$0.80AU$0.727
Nov ’23AU$0.78
AU$1.16
+49.1%
31.9%AU$1.71AU$0.73AU$0.787

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%