Metro Mining Değerleme
MMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MMI ( A$0.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.28 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MMI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MMI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| MMI'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.4x |
| Satış | AU$254.84m |
| Piyasa Değeri | AU$351.37m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -247.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
MMI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.1x | ||
CAA Capral | 0.3x | 1.9% | AU$166.7m |
DDH DDH1 | 0.6x | 2.6% | AU$331.8m |
ALK Alkane Resources | 1.7x | 20.8% | AU$287.4m |
MLX Metals X | 2x | n/a | AU$358.7m |
MMI Metro Mining | 1.4x | 7.3% | AU$351.4m |
Price-To-Sales vs Akranlar: MMI Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
MMI'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: MMI Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 62.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
MMI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.4x |
| Adil PS Oran | 0.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: MMI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$0.06 | AU$0.12 +100.0% | 16.7% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.052 | AU$0.12 +123.8% | 14.9% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.042 | AU$0.12 +183.6% | 16.1% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.036 | AU$0.12 +223.6% | 15.3% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.048 | AU$0.12 +149.1% | 15.5% | AU$0.14 | AU$0.10 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.015 | AU$0.078 +400.7% | 28.8% | AU$0.10 | AU$0.055 | AU$0.022 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.014 | AU$0.078 +454.4% | 28.8% | AU$0.10 | AU$0.055 | AU$0.02 | 2 |
| Dec ’23 | AU$0.016 | AU$0.078 +385.1% | 28.8% | AU$0.10 | AU$0.055 | AU$0.019 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.016 | AU$0.08 +400.0% | 25.0% | AU$0.10 | AU$0.06 | AU$0.018 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Incitec Pivot
AU$6.1b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.21
7D
1.6%
1Y
11.1%
Capral
AU$166.7m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.75
7D
6.1%
1Y
12.1%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
59.1%