Mineral Resources Limited

CHIA:MIN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$6.6b

Mineral Resources Değerleme

MIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MIN ( A$33.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$84.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MIN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.8x
KazançlarAU$125.00m
Piyasa DeğeriAU$6.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.6x
LYC Lynas Rare Earths
76x42.7%AU$6.4b
PLS Pilbara Minerals
32.8x25.8%AU$8.4b
NIC Nickel Industries
25.3x49.7%AU$3.9b
ILU Iluka Resources
8.4x5.5%AU$2.3b
MIN Mineral Resources
52.8x39.6%AU$6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MIN Price-To-Earnings Oranı ( 52.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MIN'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
MIN 52.8xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies13PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MIN Price-To-Earnings Oranı ( 52.8 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.8x
Adil PE Oran36.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.8 36.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$33.84
AU$45.50
+34.5%
26.4%AU$67.00AU$31.20n/a16
Nov ’25AU$40.83
AU$47.78
+17.0%
23.4%AU$67.00AU$31.20n/a16
Oct ’25AU$51.72
AU$52.63
+1.8%
25.7%AU$88.79AU$32.00n/a18
Sep ’25AU$40.12
AU$56.49
+40.8%
25.3%AU$88.79AU$32.00n/a17
Aug ’25AU$53.93
AU$65.73
+21.9%
18.5%AU$88.79AU$44.70n/a17
Jul ’25AU$55.15
AU$69.54
+26.1%
17.0%AU$88.79AU$47.00n/a17
Jun ’25AU$71.47
AU$71.99
+0.7%
16.4%AU$88.79AU$47.00n/a18
May ’25AU$72.06
AU$71.04
-1.4%
16.2%AU$88.79AU$47.00n/a18
Apr ’25AU$70.74
AU$68.82
-2.7%
14.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Mar ’25AU$67.93
AU$67.67
-0.4%
15.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Feb ’25AU$58.38
AU$67.06
+14.9%
13.0%AU$77.00AU$49.50n/a16
Jan ’25AU$70.01
AU$69.90
-0.1%
16.2%AU$90.00AU$48.30n/a16
Dec ’24AU$60.55
AU$70.79
+16.9%
17.8%AU$90.00AU$48.30n/a16
Nov ’24AU$58.85
AU$73.45
+24.8%
20.0%AU$111.38AU$50.30AU$40.8317
Oct ’24AU$67.95
AU$76.86
+13.1%
18.8%AU$111.38AU$45.90AU$51.7217
Sep ’24AU$72.16
AU$76.71
+6.3%
19.2%AU$111.38AU$45.90AU$40.1217
Aug ’24AU$71.41
AU$77.16
+8.1%
19.1%AU$111.38AU$49.60AU$53.9317
Jul ’24AU$71.65
AU$79.56
+11.0%
17.2%AU$111.38AU$59.00AU$55.1517
Jun ’24AU$68.09
AU$82.30
+20.9%
18.1%AU$113.00AU$53.00AU$71.4717
May ’24AU$73.09
AU$84.75
+16.0%
16.9%AU$115.00AU$60.17AU$72.0616
Apr ’24AU$80.59
AU$95.27
+18.2%
15.4%AU$125.00AU$73.44AU$70.7415
Mar ’24AU$85.87
AU$94.78
+10.4%
14.9%AU$124.00AU$73.44AU$67.9316
Feb ’24AU$90.03
AU$96.68
+7.4%
14.5%AU$126.00AU$75.00AU$58.3815
Jan ’24AU$77.01
AU$93.12
+20.9%
12.9%AU$127.00AU$75.00AU$70.0115
Dec ’23AU$89.52
AU$90.56
+1.2%
12.7%AU$125.00AU$78.90AU$60.5514
Nov ’23AU$73.21
AU$85.23
+16.4%
8.2%AU$100.00AU$77.00AU$58.8512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%