Mineral Resources Limited

CHIA:MIN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$10.0b

Mineral Resources Değerleme

MIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$59.53
Fair Value
16.0% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MIN ( A$50.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$59.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MIN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MIN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MIN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MIN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MIN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışAU$4.47b
Piyasa DeğeriAU$9.98b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MIN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
S32 South32
1.6x4.01%AU$14.3b
LYC Lynas Rare Earths
27.1x30.65%AU$15.1b
PLS Pilbara Minerals
16.6x18.48%AU$12.7b
IGO IGO
9.7x-82.39%AU$5.1b
MIN Mineral Resources
2.2x5.83%AU$9.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: MIN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (13.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MIN'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

109 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.118.9x6.9%
MIN Mineral Resources
 2.2x5.83%US$6.41b
BHP BHP Group
2.7x-0.032%US$140.61b
FMG Fortescue
2.6x-1.69%US$41.00b
MIN 2.2xSektör Avg. 118.9xNo. of Companies108PS020406080100+
109 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.118.9x15.8%
MIN Mineral Resources
 2.2x62.40%US$6.41b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MIN Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 118.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MIN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MIN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran11.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MIN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$50.02
AU$45.43
-9.17%
27.91%AU$68.00AU$17.30n/a13
Nov ’26AU$48.26
AU$42.49
-11.96%
26.08%AU$58.00AU$15.60n/a15
Oct ’26AU$39.48
AU$36.47
-7.62%
28.95%AU$58.00AU$15.00n/a15
Sep ’26AU$36.82
AU$33.74
-8.37%
29.69%AU$58.00AU$14.80n/a15
Aug ’26AU$29.86
AU$29.61
-0.85%
34.32%AU$58.00AU$14.60n/a15
Jul ’26AU$21.74
AU$27.46
+26.31%
37.31%AU$58.00AU$16.20n/a15
Jun ’26AU$22.20
AU$28.73
+29.40%
35.61%AU$58.00AU$16.20n/a15
May ’26AU$20.63
AU$28.52
+38.25%
35.77%AU$58.00AU$15.50n/a16
Apr ’26AU$23.76
AU$35.49
+49.36%
30.70%AU$66.00AU$20.00n/a17
Mar ’26AU$22.75
AU$36.84
+61.91%
29.69%AU$66.00AU$20.00n/a17
Feb ’26AU$35.16
AU$42.45
+20.73%
28.51%AU$70.00AU$22.80n/a16
Jan ’26AU$34.41
AU$45.22
+31.41%
26.82%AU$70.00AU$31.20n/a16
Dec ’25AU$33.58
AU$45.38
+35.13%
26.78%AU$67.00AU$31.20n/a16
Nov ’25AU$40.83
AU$47.78
+17.02%
23.43%AU$67.00AU$31.20AU$48.2616
Oct ’25AU$51.72
AU$52.63
+1.75%
25.74%AU$88.79AU$32.00AU$39.4818
Sep ’25AU$40.12
AU$56.49
+40.80%
25.30%AU$88.79AU$32.00AU$36.8217
Aug ’25AU$53.93
AU$65.73
+21.89%
18.54%AU$88.79AU$44.70AU$29.8617
Jul ’25AU$55.15
AU$69.54
+26.09%
17.04%AU$88.79AU$47.00AU$21.7417
Jun ’25AU$71.47
AU$71.99
+0.73%
16.44%AU$88.79AU$47.00AU$22.2018
May ’25AU$72.06
AU$71.04
-1.42%
16.15%AU$88.79AU$47.00AU$20.6318
Apr ’25AU$70.74
AU$68.82
-2.72%
14.40%AU$88.79AU$47.10AU$23.7618
Mar ’25AU$67.93
AU$67.67
-0.37%
15.35%AU$88.79AU$47.10AU$22.7518
Feb ’25AU$58.38
AU$67.06
+14.86%
13.01%AU$77.00AU$49.50AU$35.1616
Jan ’25AU$70.01
AU$69.90
-0.15%
16.22%AU$90.00AU$48.30AU$34.4116
Dec ’24AU$60.55
AU$70.79
+16.92%
17.81%AU$90.00AU$48.30AU$33.5816
Nov ’24AU$58.85
AU$73.45
+24.80%
20.02%AU$111.38AU$50.30AU$40.8317
AU$45.44
Fair Value
10.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 14:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mineral Resources Limited 25 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited