Mineral Resources Limited

CHIA:MIN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$13.3b

Mineral Resources Değerleme

MIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MIN ( A$67.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$56.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.2x
KazançlarAU$400.00m
Piyasa DeğeriAU$13.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
S32 South32
37.1x25.91%AU$20.7b
IMD Imdex
40.5x15.71%AU$2.0b
MAH Macmahon Holdings
21.4x11.33%AU$2.0b
PRN Perenti
16.4x18.94%AU$2.0b
MIN Mineral Resources
33.2x9.30%AU$13.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MIN Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MIN'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EUR European Lithium
0.7x-159.66%US$528.94m
KSN Kingston Resources
2.1xn/aUS$51.60m
CZR CZR Resources
1xn/aUS$38.80m
RDM Red Metal
2.9xn/aUS$37.83m
MIN 33.2xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies17PE01224364860+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MIN Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.2x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$67.55
AU$68.90
+2.00%
21.81%AU$83.00AU$27.00n/a13
May ’27AU$66.47
AU$62.94
-5.31%
23.15%AU$77.00AU$22.50n/a13
Apr ’27AU$56.28
AU$59.38
+5.52%
25.47%AU$75.00AU$22.00n/a13
Mar ’27AU$60.76
AU$57.63
-5.16%
25.98%AU$75.00AU$22.00n/a12
Feb ’27AU$56.92
AU$56.50
-0.74%
26.22%AU$75.00AU$21.70n/a13
Jan ’27AU$54.29
AU$47.19
-13.07%
26.91%AU$68.00AU$17.30n/a13
Dec ’26AU$47.22
AU$45.82
-2.97%
26.79%AU$68.00AU$17.30n/a13
Nov ’26AU$48.26
AU$42.49
-11.96%
26.08%AU$58.00AU$15.60n/a15
Oct ’26AU$39.48
AU$36.47
-7.62%
28.95%AU$58.00AU$15.00n/a15
Sep ’26AU$36.82
AU$33.74
-8.37%
29.69%AU$58.00AU$14.80n/a15
Aug ’26AU$29.86
AU$29.61
-0.85%
34.32%AU$58.00AU$14.60n/a15
Jul ’26AU$21.74
AU$27.46
+26.31%
37.31%AU$58.00AU$16.20n/a15
Jun ’26AU$22.20
AU$28.73
+29.40%
35.61%AU$58.00AU$16.20AU$74.5315
May ’26AU$20.63
AU$28.52
+38.25%
35.77%AU$58.00AU$15.50AU$66.4716
Apr ’26AU$23.76
AU$35.49
+49.36%
30.70%AU$66.00AU$20.00AU$56.2817
Mar ’26AU$22.75
AU$36.84
+61.91%
29.69%AU$66.00AU$20.00AU$60.7617
Feb ’26AU$35.16
AU$42.45
+20.73%
28.51%AU$70.00AU$22.80AU$56.9216
Jan ’26AU$34.41
AU$45.22
+31.41%
26.82%AU$70.00AU$31.20AU$54.2916
Dec ’25AU$33.58
AU$45.38
+35.13%
26.78%AU$67.00AU$31.20AU$47.2216
Nov ’25AU$40.83
AU$47.78
+17.02%
23.43%AU$67.00AU$31.20AU$48.2616
Oct ’25AU$51.72
AU$52.63
+1.75%
25.74%AU$88.79AU$32.00AU$39.4818
Sep ’25AU$40.12
AU$56.49
+40.80%
25.30%AU$88.79AU$32.00AU$36.8217
Aug ’25AU$53.93
AU$65.73
+21.89%
18.54%AU$88.79AU$44.70AU$29.8617
Jul ’25AU$55.15
AU$69.54
+26.09%
17.04%AU$88.79AU$47.00AU$21.7417
Jun ’25AU$71.47
AU$71.99
+0.73%
16.44%AU$88.79AU$47.00AU$22.2018
AU$68.88
Fair Value
1.9% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/06 20:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/05 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mineral Resources Limited 27 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited