Lynas Rare Earths Limited

CHIA:LYC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$6.4b

Lynas Rare Earths Değerleme

LYC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LYC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LYC ( A$6.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$3.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LYC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LYC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LYC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LYC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LYC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LYC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı76x
KazançlarAU$84.51m
Piyasa DeğeriAU$6.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LYC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LYC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
MIN Mineral Resources
52.8x39.6%AU$6.6b
ILU Iluka Resources
8.4x5.5%AU$2.3b
PLS Pilbara Minerals
32.8x25.8%AU$8.4b
NIC Nickel Industries
25.3x49.7%AU$3.9b
LYC Lynas Rare Earths
76x42.7%AU$6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LYC Price-To-Earnings Oranı ( 76 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LYC'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
LYC 76.0xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LYC Price-To-Earnings Oranı ( 76 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LYC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LYC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran76x
Adil PE Oran32.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LYC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 76 32.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LYC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$6.84
AU$7.55
+10.4%
18.0%AU$9.50AU$5.00n/a15
Nov ’25AU$7.87
AU$7.72
-1.9%
21.9%AU$12.00AU$5.00n/a15
Oct ’25AU$7.87
AU$7.54
-4.2%
23.0%AU$12.00AU$5.00n/a15
Sep ’25AU$7.08
AU$7.46
+5.3%
22.1%AU$12.00AU$4.95n/a16
Aug ’25AU$6.28
AU$7.09
+12.9%
23.9%AU$12.00AU$4.75n/a16
Jul ’25AU$6.17
AU$7.24
+17.3%
22.6%AU$12.00AU$4.85n/a16
Jun ’25AU$6.63
AU$7.27
+9.7%
21.7%AU$12.00AU$5.00n/a16
May ’25AU$6.51
AU$7.21
+10.9%
22.6%AU$12.00AU$5.00n/a15
Apr ’25AU$5.70
AU$7.17
+25.7%
14.0%AU$10.00AU$5.00n/a14
Mar ’25AU$6.12
AU$7.64
+24.9%
13.4%AU$10.00AU$6.50n/a13
Feb ’25AU$5.69
AU$8.25
+45.1%
19.2%AU$12.00AU$6.50n/a12
Jan ’25AU$7.18
AU$8.98
+25.1%
14.9%AU$12.00AU$7.20n/a12
Dec ’24AU$6.38
AU$9.17
+43.7%
15.1%AU$12.00AU$7.20n/a13
Nov ’24AU$7.09
AU$9.22
+30.1%
15.3%AU$12.00AU$7.20AU$7.8713
Oct ’24AU$6.80
AU$9.05
+33.1%
16.5%AU$12.00AU$6.50AU$7.8713
Sep ’24AU$7.28
AU$9.07
+24.6%
16.2%AU$12.00AU$6.50AU$7.0813
Aug ’24AU$6.92
AU$9.11
+31.6%
18.2%AU$12.00AU$6.60AU$6.2812
Jul ’24AU$6.86
AU$9.06
+32.1%
17.5%AU$12.00AU$6.70AU$6.1713
Jun ’24AU$7.46
AU$9.14
+22.6%
17.0%AU$12.00AU$6.70AU$6.6313
May ’24AU$6.42
AU$8.54
+33.0%
20.7%AU$12.00AU$6.40AU$6.5112
Apr ’24AU$6.37
AU$8.96
+40.6%
20.1%AU$12.00AU$6.60AU$5.7012
Mar ’24AU$8.42
AU$9.59
+13.9%
19.1%AU$12.78AU$6.70AU$6.1212
Feb ’24AU$9.71
AU$10.08
+3.8%
20.6%AU$12.78AU$4.95AU$5.6911
Jan ’24AU$7.88
AU$9.57
+21.5%
22.9%AU$12.78AU$4.95AU$7.1810
Dec ’23AU$8.79
AU$9.54
+8.6%
23.1%AU$12.78AU$4.95AU$6.3810
Nov ’23AU$8.57
AU$9.43
+10.1%
21.6%AU$12.78AU$4.95AU$7.0910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

6.1%

1Y

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%