Lynas Rare Earths Limited

CHIA:LYC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$15.1b

Lynas Rare Earths Değerleme

LYC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LYC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$21.95
Fair Value
31.7% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LYC ( A$15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$21.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LYC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LYC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LYC neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LYC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LYC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LYC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı27.1x
SatışAU$556.51m
Piyasa DeğeriAU$15.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LYC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LYC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
S32 South32
1.6x4.01%AU$14.3b
PLS Pilbara Minerals
16.6x18.48%AU$12.7b
MIN Mineral Resources
2.2x5.83%AU$9.8b
IGO IGO
9.7x-82.39%AU$5.1b
LYC Lynas Rare Earths
27.1x30.65%AU$15.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: LYC Price-To-Sales Oranı ( 27.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LYC'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

108 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BHP BHP Group
2.7x-0.032%US$140.61b
FMG Fortescue
2.6x-1.69%US$41.00b
NCM Newcrest Mining
3x5.16%US$13.37b
S32 South32
1.6x4.01%US$9.30b
LYC 27.1xSektör Avg. 125.5xNo. of Companies108PS020406080100+
108 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LYC Price-To-Sales Oranı ( 27.1 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 118.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LYC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LYC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran27.1x
Adil PS Oran4.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LYC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 27.1 4.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LYC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$15.00
AU$16.04
+6.95%
30.88%AU$29.50AU$9.50n/a14
Nov ’26AU$15.22
AU$15.94
+4.75%
31.22%AU$29.50AU$9.50n/a14
Oct ’26AU$17.00
AU$13.26
-22.00%
24.63%AU$18.90AU$8.90n/a14
Sep ’26AU$14.32
AU$12.55
-12.36%
24.47%AU$17.50AU$7.65n/a13
Aug ’26AU$10.84
AU$10.20
-5.90%
21.06%AU$13.25AU$5.50n/a14
Jul ’26AU$8.38
AU$8.16
-2.57%
21.25%AU$10.50AU$5.30n/a14
Jun ’26AU$7.88
AU$8.28
+5.03%
18.71%AU$10.40AU$5.30n/a15
May ’26AU$8.23
AU$7.92
-3.77%
17.28%AU$9.50AU$5.30n/a15
Apr ’26AU$7.06
AU$7.45
+5.60%
17.13%AU$9.50AU$5.00n/a15
Mar ’26AU$6.76
AU$7.41
+9.57%
17.04%AU$9.50AU$5.00n/a15
Feb ’26AU$6.31
AU$7.39
+17.12%
16.42%AU$9.50AU$5.10n/a15
Jan ’26AU$6.46
AU$7.55
+16.92%
17.75%AU$9.50AU$5.00n/a15
Dec ’25AU$6.90
AU$7.55
+9.42%
17.99%AU$9.50AU$5.00n/a15
Nov ’25AU$7.87
AU$7.72
-1.91%
21.90%AU$12.00AU$5.00AU$15.2215
Oct ’25AU$7.87
AU$7.54
-4.15%
22.96%AU$12.00AU$5.00AU$17.0015
Sep ’25AU$7.08
AU$7.46
+5.33%
22.11%AU$12.00AU$4.95AU$14.3216
Aug ’25AU$6.28
AU$7.09
+12.88%
23.94%AU$12.00AU$4.75AU$10.8416
Jul ’25AU$6.17
AU$7.24
+17.32%
22.55%AU$12.00AU$4.85AU$8.3816
Jun ’25AU$6.63
AU$7.27
+9.70%
21.73%AU$12.00AU$5.00AU$7.8816
May ’25AU$6.51
AU$7.21
+10.91%
22.63%AU$12.00AU$5.00AU$8.2315
Apr ’25AU$5.70
AU$7.17
+25.71%
14.03%AU$10.00AU$5.00AU$7.0614
Mar ’25AU$6.12
AU$7.64
+24.90%
13.40%AU$10.00AU$6.50AU$6.7613
Feb ’25AU$5.69
AU$8.25
+45.06%
19.23%AU$12.00AU$6.50AU$6.3112
Jan ’25AU$7.18
AU$8.98
+25.12%
14.88%AU$12.00AU$7.20AU$6.4612
Dec ’24AU$6.38
AU$9.17
+43.68%
15.09%AU$12.00AU$7.20AU$6.9013
Nov ’24AU$7.09
AU$9.22
+30.05%
15.27%AU$12.00AU$7.20AU$7.8713
AU$16.09
Fair Value
6.7% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 00:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/17 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lynas Rare Earths Limited 27 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited