Kalium Lakes Limited

CHIA:KLL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$50.8m

Kalium Lakes Değerleme

KLL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KLL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KLL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KLL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KLL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KLL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KLL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.3x
SatışAU$3.82m
Piyasa DeğeriAU$50.79m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KLL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KLL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
TGH Terragen Holdings
6.4xn/aAU$13.7m
PWN Parkway
3.7xn/aAU$33.2m
FTZ Fertoz
2.7xn/aAU$5.3m
NUF Nufarm
0.5x7.6%AU$1.5b
KLL Kalium Lakes
13.3x63.5%AU$50.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: KLL Price-To-Sales Oranı ( 13.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KLL'nin PS Oranı, AU Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ORI Orica
1.1x4.0%US$5.70b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%US$3.92b
NUF Nufarm
0.5x7.6%US$1.00b
DGL DGL Group
0.3x8.1%US$102.87m
KLL 13.3xSektör Avg. 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KLL Price-To-Sales Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, Australian Chemicals sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KLL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KLL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.3x
Adil PS Oran1655.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KLL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.3 1655.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%