GR Engineering Services Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GNG ( A$2.18 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.97 )

GNG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GNG ( A$2.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GNG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GNG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GNG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GNG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GNG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.6x
Kazançlar	AU$31.18m
Piyasa Değeri	AU$362.41m

GNG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GNG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GNG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.8x
JMS Jupiter Mines	7.3x	n/a	AU$284.2m
OMH OM Holdings	14.6x	32.1%	AU$263.7m
MLX Metals X	21.4x	n/a	AU$372.1m
DDH DDH1	7.8x	9.6%	AU$331.8m
GNG GR Engineering Services	11.6x	n/a	AU$362.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GNG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GNG'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated	1.9x	-13.3%	US$243.86m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$181.39m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$176.85m
PTN Patronus Resources	2.4x	n/a	US$68.14m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GNG Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GNG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GNG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GNG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

5.6%

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

0.2%

-13.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%