Develop Global Değerleme

DVP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DVP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DVP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DVP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

DVP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DVP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DVP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DVP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DVP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.6x
Satış	AU$147.23m
Piyasa Değeri	AU$524.09m

DVP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-822.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DVP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DVP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.2x
PLL Piedmont Lithium	4.8x	24.0%	AU$349.9m
CXO Core Lithium	1x	-101.0%	AU$192.9m
SYA Sayona Mining	1.6x	5.1%	AU$329.4m
VUL Vulcan Energy Resources	29.2x	56.5%	AU$1.3b
DVP Develop Global	3.6x	56.7%	AU$524.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: DVP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (9.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DVP'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

124 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	62.4x	3.0%
DVP Develop Global	3.6x	56.7%	US$340.54m
BHP BHP Group	2.4x	-3.1%	US$132.07b
FMG Fortescue	2.1x	-5.6%	US$37.38b

124 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	62.4x	10.6%
DVP Develop Global	3.6x	95.4%	US$340.54m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DVP Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 62.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DVP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DVP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.6x
Adil PS Oran	19x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DVP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DVP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$1.94	AU$4.10 +111.3%	14.6%	AU$4.70	AU$3.50	n/a	2
Nov ’25	AU$2.51	AU$4.10 +63.3%	14.6%	AU$4.70	AU$3.50	n/a	2
Oct ’25	AU$2.39	AU$3.85 +61.1%	16.9%	AU$4.50	AU$3.20	n/a	2
Sep ’25	AU$2.18	AU$4.08 +86.9%	14.1%	AU$4.65	AU$3.50	n/a	2
Aug ’25	AU$2.28	AU$4.08 +79.1%	14.1%	AU$4.65	AU$3.50	n/a	2
Jul ’25	AU$2.16	AU$3.93 +81.7%	18.5%	AU$4.65	AU$3.20	n/a	2
Jun ’25	AU$2.28	AU$3.93 +72.1%	18.5%	AU$4.65	AU$3.20	n/a	2
May ’25	AU$2.40	AU$3.98 +65.6%	17.0%	AU$4.65	AU$3.30	n/a	2
Jul ’24	AU$3.45	AU$4.60 +33.3%	8.7%	AU$5.00	AU$4.20	AU$2.16	2
Jun ’24	AU$3.48	AU$4.60 +32.2%	8.7%	AU$5.00	AU$4.20	AU$2.28	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.1b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.21

1.6%

11.1%

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

6.1%

12.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

59.1%