BHP Group Limited

CHIA:BHP Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$217.1b

BHP Group Değerleme

BHP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BHP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$47.59
Fair Value
10.5% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BHP ( A$42.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$47.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BHP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BHP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BHP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BHP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BHP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BHP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarUS$9.02b
Piyasa DeğeriUS$141.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BHP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BHP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
S32 South32
29.3x27.49%AU$14.2b
ILU Iluka Resources
15.5x8.37%AU$2.8b
PRN Perenti
21.4x18.54%AU$2.5b
FMG Fortescue
12.2x-9.91%AU$62.2b
BHP BHP Group
15.7x4.68%AU$217.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BHP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (19.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BHP'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MMI Metro Mining
3.3x1.47%US$287.59m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2xn/aUS$56.22m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$28.13m
BHP 15.7xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies16PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BHP Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BHP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BHP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BHP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BHP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$42.60
AU$44.73
+5.01%
5.61%AU$47.95AU$39.28n/a15
Nov ’26AU$43.59
AU$43.92
+0.76%
7.53%AU$47.59AU$35.65n/a15
Oct ’26AU$41.53
AU$43.15
+3.90%
6.79%AU$46.73AU$35.49n/a15
Sep ’26AU$42.65
AU$42.84
+0.44%
6.32%AU$46.79AU$35.82n/a15
Aug ’26AU$39.33
AU$42.67
+8.49%
6.50%AU$46.71AU$36.54n/a15
Jul ’26AU$36.57
AU$41.46
+13.37%
6.22%AU$45.61AU$37.94n/a15
Jun ’26AU$38.28
AU$42.59
+11.25%
7.14%AU$48.21AU$37.62n/a15
May ’26AU$37.72
AU$42.74
+13.30%
7.14%AU$48.50AU$37.85n/a15
Apr ’26AU$38.86
AU$44.62
+14.82%
6.74%AU$48.67AU$39.35n/a15
Mar ’26AU$39.04
AU$45.54
+16.65%
6.28%AU$49.23AU$40.88n/a15
Feb ’26AU$39.87
AU$44.35
+11.24%
6.68%AU$48.74AU$39.70n/a15
Jan ’26AU$39.50
AU$46.82
+18.54%
6.68%AU$50.73AU$40.93n/a15
Dec ’25AU$40.62
AU$45.56
+12.17%
6.05%AU$49.90AU$40.08n/a15
Nov ’25AU$42.85
AU$46.07
+7.52%
7.12%AU$52.32AU$39.77AU$43.5915
Oct ’25AU$44.56
AU$45.47
+2.04%
8.60%AU$52.17AU$38.43AU$41.5316
Sep ’25AU$40.72
AU$45.71
+12.25%
7.96%AU$52.86AU$40.03AU$42.6516
Aug ’25AU$42.55
AU$47.43
+11.47%
8.27%AU$53.80AU$41.14AU$39.3316
Jul ’25AU$43.38
AU$46.45
+7.07%
8.31%AU$52.72AU$39.90AU$36.5715
Jun ’25AU$44.45
AU$46.61
+4.87%
8.76%AU$52.74AU$39.92AU$38.2814
May ’25AU$42.49
AU$47.14
+10.95%
8.62%AU$53.02AU$40.62AU$37.7212
Apr ’25AU$44.37
AU$47.17
+6.30%
7.49%AU$52.87AU$42.18AU$38.8616
Mar ’25AU$44.88
AU$47.52
+5.90%
7.17%AU$52.96AU$42.42AU$39.0416
Feb ’25AU$47.01
AU$48.35
+2.84%
9.10%AU$59.91AU$43.20AU$39.8715
Jan ’25AU$50.33
AU$46.88
-6.85%
10.55%AU$56.34AU$38.79AU$39.5015
Dec ’24AU$46.36
AU$46.03
-0.71%
11.09%AU$57.13AU$39.33AU$40.6215
Nov ’24AU$45.15
AU$46.74
+3.51%
9.69%AU$59.09AU$40.66AU$42.8516
AU$44.58
Fair Value
4.4% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/16 13:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BHP Group Limited 56 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays