Andromeda Metals Limited

CHIA:ADN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$27.4m

Andromeda Metals Değerleme

ADN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

ADN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADN kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADN için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ADN'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADN'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.2x
KitapAU$154.88m
Piyasa DeğeriAU$27.41m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ADN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ADN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
FUL Fulcrum Lithium
7.8xn/aAU$23.6m
SRL Sunrise Energy Metals
2.5xn/aAU$21.7m
BRX Belararox
1.5xn/aAU$19.4m
BMR Ballymore Resources
1.8xn/aAU$26.5m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%AU$27.4m

Price-To-Book vs Akranlar: ADN, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (3.4x).


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ADN'nin PB Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x10.6%
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$17.84m
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$37.07m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.35m
ADN 0.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies91PB00.81.62.43.24+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x10.6%
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$17.84m
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ADN Price-To-Book Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ADN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ADN PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin