Tietto Minerals Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TIE ( A$0.68 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$24.61 )

TIE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TIE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TIE ( A$0.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$24.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TIE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TIE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TIE neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TIE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TIE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TIE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3x
Satış	AU$255.67m
Piyasa Değeri	AU$773.88m

TIE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.4x
PEG Oranı	2.8x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TIE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TIE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.1x
BGL Bellevue Gold	5.4x	18.7%	AU$1.6b
KCN Kingsgate Consolidated	2.7x	32.4%	AU$362.1m
GMD Genesis Minerals	6.3x	18.2%	AU$2.7b
CYL Catalyst Metals	2x	21.2%	AU$619.2m
TIE Tietto Minerals	3x	38.4%	AU$773.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: TIE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (20.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TIE'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

120 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	58.6x	2.6%
TIE Tietto Minerals	3x	38.4%	US$509.27m
BHP BHP Group	2.3x	-3.2%	US$131.27b
FMG Fortescue	2x	-5.6%	US$36.55b

120 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	58.6x	10.5%
TIE Tietto Minerals	3x	61.2%	US$509.27m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TIE Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 58.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TIE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TIE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3x
Adil PS Oran	2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TIE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.3%

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

-5.0%

-14.9%