Theta Gold Mines Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Theta Gold Mines şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $-2.1M ve toplam borcu $17.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını -836.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $23.8M ve $25.9M dir.
Anahtar bilgiler
-836.7%
Borç/özkaynak oranı
US$17.74m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | US$2.59m |
| Eşitlik | -US$2.12m |
| Toplam yükümlülükler | US$25.92m |
| Toplam varlıklar | US$23.80m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TGM negatif hissedar özkaynağı var; bu, kısa vadeli varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TGM şirketinin negatif özkaynağı bulunmaktadır; bu, kısa vadeli varlıkların uzun vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TGM negatif hissedar özkaynağı var ki bu yüksek borç seviyesinden daha ciddi bir durumdur.
Borcun Azaltılması: TGM 'in negatif özkaynağı var, dolayısıyla borcunun zaman içinde azalıp azalmadığını kontrol etmemize gerek yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: TGM son raporlanan serbest nakit akışına göre 5 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: TGM serbest nakit akışı tahminlerine göre 4 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.