Orora Limited

ASX:ORA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.2b

Orora Değerleme

ORA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORA ( A$2.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$1.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ORA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK9.8x
PEG Oranı3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.7x
PGH Pact Group Holdings
74.7x68.9%AU$278.9m
CIA Champion Iron
11.8x7.3%AU$3.2b
WGX Westgold Resources
28.7x33.8%AU$2.7b
RMS Ramelius Resources
11.5x-2.9%AU$2.5b
ORA Orora
17.4x5.8%AU$3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (31.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORA'nin PE Oranı, Global Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORA Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, Global Packaging sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 15.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.40
AU$2.80
+16.7%
6.8%AU$3.11AU$2.45n/a11
Nov ’25AU$2.39
AU$2.80
+17.2%
6.8%AU$3.11AU$2.45n/a11
Oct ’25AU$2.69
AU$2.78
+3.2%
10.0%AU$3.44AU$2.45n/a11
Sep ’25AU$2.50
AU$2.65
+6.0%
10.9%AU$3.44AU$2.30n/a13
Aug ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.4%
13.2%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jul ’25AU$1.97
AU$2.64
+34.1%
12.8%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jun ’25AU$2.05
AU$2.65
+29.2%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
May ’25AU$2.15
AU$2.65
+23.2%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
Apr ’25AU$2.72
AU$3.07
+12.7%
7.6%AU$3.44AU$2.70n/a14
Mar ’25AU$2.70
AU$3.07
+13.6%
7.6%AU$3.44AU$2.70n/a14
Feb ’25AU$2.78
AU$3.08
+10.6%
8.9%AU$3.50AU$2.70n/a13
Jan ’25AU$2.60
AU$3.18
+22.4%
11.8%AU$4.10AU$2.70n/a13
Dec ’24AU$2.56
AU$3.35
+30.9%
10.5%AU$4.10AU$2.70n/a13
Nov ’24AU$2.48
AU$3.43
+38.2%
9.1%AU$4.10AU$2.90AU$2.3913
Oct ’24AU$2.75
AU$3.49
+27.0%
9.0%AU$4.10AU$3.00AU$2.6912
Sep ’24AU$3.52
AU$3.87
+9.9%
5.5%AU$4.20AU$3.48AU$2.5013
Aug ’24AU$3.62
AU$3.60
-0.5%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$2.0614
Jul ’24AU$3.29
AU$3.59
+9.1%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$1.9714
Jun ’24AU$3.27
AU$3.60
+9.9%
5.2%AU$4.00AU$3.35AU$2.0514
May ’24AU$3.46
AU$3.58
+3.5%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.1513
Apr ’24AU$3.42
AU$3.58
+4.7%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.7213
Mar ’24AU$3.42
AU$3.56
+4.2%
6.2%AU$4.00AU$3.20AU$2.7014
Feb ’24AU$3.01
AU$3.59
+19.2%
5.7%AU$3.95AU$3.25AU$2.7814
Jan ’24AU$2.89
AU$3.60
+24.7%
5.8%AU$3.95AU$3.25AU$2.6014
Dec ’23AU$3.13
AU$3.65
+16.6%
6.7%AU$4.10AU$3.25AU$2.5613
Nov ’23AU$3.10
AU$3.68
+18.7%
6.4%AU$4.10AU$3.25AU$2.4813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y