Kaiser Reef Değerleme

KAU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KAU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KAU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KAU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KAU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KAU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.6x
Satış	AU$23.70m
Piyasa Değeri	AU$40.18m

KAU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-20.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KAU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KAU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.2x
MM8 Medallion Metals	17.6x	72.8%	AU$32.6m
AXN Alliance Nickel	29.4x	n/a	AU$33.4m
WMC Wiluna Mining	0.7x	47.0%	AU$74.2m
BCN Beacon Minerals	1x	n/a	AU$86.4m
KAU Kaiser Reef	1.6x	n/a	AU$40.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: KAU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (16x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KAU'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

120 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	58.6x	2.6%
KAU Kaiser Reef	1.6x	n/a	US$26.12m
BHP BHP Group	2.3x	-3.2%	US$132.56b
FMG Fortescue	2x	-5.6%	US$36.75b

120 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	58.6x	10.5%
KAU Kaiser Reef	1.6x	n/a	US$26.12m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KAU Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 58.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KAU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KAU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KAU 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.3%

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

-5.0%

-14.9%