Eastern Metals Değerleme

EMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EMS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EMS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	29.6x
Satış	AU$50.00k
Piyasa Değeri	AU$1.59m

EMS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-0.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EMS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.3x
WC1 West Cobar Metals	47.4x	n/a	AU$2.4m
ADD Adavale Resources	29.5x	n/a	AU$3.1m
TMZ Thomson Resources	15x	n/a	AU$4.3m
CPM Cooper Metals	29.1x	n/a	AU$3.8m
EMS Eastern Metals	29.6x	n/a	AU$1.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: EMS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.6x) kıyasla oran (35.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EMS'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

120 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BHP BHP Group	2.3x	-3.2%	US$132.56b
FMG Fortescue	2x	-5.6%	US$36.75b
NCM Newcrest Mining	3x	5.2%	US$13.37b
NST Northern Star Resources	4x	8.5%	US$13.15b

120 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EMS Price-To-Sales Oranı ( 29.6 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 58.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EMS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EMS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	29.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EMS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

-1.2%

-13.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.3%

11.7%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

1.3%

8.5%