Eastern Resources Limited

ASX:EFE Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$496.8k

Eastern Resources Değerleme

EFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EFE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EFE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EFE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EFE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EFE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EFE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı27x
SatışAU$184.21k
Piyasa DeğeriAU$496.78k

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EFE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EFE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
FHS Freehill Mining
22.3xn/aAU$15.4m
IRD Iron Road
61.1xn/aAU$49.9m
BCB Bowen Coking Coal
0.2x21.5%AU$70.0m
CKA Cokal
14.4xn/aAU$82.0m
EFE Eastern Resources
27xn/aAU$496.8k

Price-To-Sales vs Akranlar: EFE Price-To-Sales Oranı ( 27 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EFE'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

122 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.46b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.62b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.2x8.5%US$13.37b
EFE 27.0xSektör Avg. 61.3xNo. of Companies122PS020406080100+
122 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EFE Price-To-Sales Oranı ( 27 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EFE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EFE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran27x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EFE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%