Cyclone Metals Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Cyclone Metals şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$8.3M ve toplam borcu A$2.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 27.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$12.1M ve A$3.8M dir.

Anahtar bilgiler

27.4%

Borç/özkaynak oranı

AU$2.27m

Borç

Faiz karşılama oranın/a
NakitAU$5.38m
EşitlikAU$8.31m
Toplam yükümlülüklerAU$3.80m
Toplam varlıklarAU$12.11m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: CLE 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$5.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$3.8M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: CLE un uzun vadeli yükümlülüğü bulunmamaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: CLE şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.

Borcun Azaltılması: CLE şirketinin 5 yıl önce negatif özkaynağı vardı, ancak şu anda pozitif ve dolayısıyla iyileşme kaydetti.


Bilanço


Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: CLE şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan fazla yetecek nakit pisti bulunmaktadır.

Tahmini Nakit Akışı: CLE serbest nakit akışı her yıl % { 5.7 1.2 |round(1)}} yıl boyunca yeterli nakit akışına sahip olacaktır.


Sağlıklı şirketleri keşfedin