Castle Minerals Limited

ASX:CDT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.7m

Castle Minerals Değerleme

CDT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CDT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CDT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CDT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı42.8x
SatışAU$64.11k
Piyasa DeğeriAU$2.75m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CDT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CDT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
OZM OzAurum Resources
34.3xn/aAU$5.2m
RR1 Reach Resources
2.2xn/aAU$7.0m
SVG Savannah Goldfields
0.3xn/aAU$6.2m
CLZ Classic Minerals
1.6xn/aAU$1.5m
CDT Castle Minerals
42.8xn/aAU$2.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: CDT Price-To-Sales Oranı ( 42.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CDT'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

120 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$131.27b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.55b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4x8.5%US$12.81b
CDT 42.8xSektör Avg. 61.1xNo. of Companies120PS020406080100+
120 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CDT Price-To-Sales Oranı ( 42.8 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 58.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CDT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CDT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran42.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CDT 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%