BCI Minerals Limited

ASX:BCI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$764.7m

BCI Minerals Değerleme

BCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCI kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCI için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, BCI'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCI'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.9x
KitapAU$805.22m
Piyasa DeğeriAU$764.71m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

BCI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla BCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
VSL Vulcan Steel
6x22.6%AU$926.5m
CRN Coronado Global Resources
0.7x85.9%AU$1.2b
RHK Red Hawk Mining
1.8xn/aAU$162.3m
GRR Grange Resources
0.2xn/aAU$254.6m
BCI BCI Minerals
0.9x24.4%AU$764.7m

Price-To-Book vs Akranlar: BCI, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (2.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

BCI'nin PB Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$35.06m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$20.28m
ADN Andromeda Metals
0.1x25.5%US$12.86m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.51m
BCI 0.9xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies96PB00.81.62.43.24+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: BCI Price-To-Book Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

BCI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

BCI PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için BCI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.27
AU$0.47
+75.5%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Dec ’25AU$0.28
AU$0.47
+66.1%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Nov ’25AU$0.32
AU$0.47
+47.6%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Oct ’25AU$0.30
AU$0.47
+55.0%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Sep ’25AU$0.25
AU$0.47
+86.0%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Aug ’25AU$0.25
AU$0.47
+86.0%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Jul ’25AU$0.23
AU$0.47
+97.9%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Apr ’25AU$0.23
AU$0.41
+74.5%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Mar ’25AU$0.24
AU$0.41
+69.1%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Feb ’25AU$0.28
AU$0.41
+49.1%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Jan ’25AU$0.28
AU$0.41
+43.9%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Dec ’24AU$0.27
AU$0.41
+54.7%
7.3%AU$0.44AU$0.38AU$0.282
Nov ’24AU$0.28
AU$0.41
+46.4%
7.3%AU$0.44AU$0.38AU$0.322
Oct ’24AU$0.27
AU$0.41
+54.7%
7.3%AU$0.44AU$0.38AU$0.302
Sep ’24AU$0.28
AU$0.35
+25.0%
8.6%AU$0.38AU$0.32AU$0.252
Aug ’24AU$0.27
AU$0.35
+29.6%
8.6%AU$0.38AU$0.32AU$0.252
Jul ’24AU$0.24
AU$0.34
+43.8%
7.2%AU$0.37AU$0.32AU$0.232
Jun ’24AU$0.22
AU$0.41
+84.1%
21.0%AU$0.49AU$0.32AU$0.232
May ’24AU$0.24
AU$0.41
+68.8%
21.0%AU$0.49AU$0.32AU$0.242
Apr ’24AU$0.24
AU$0.42
+71.4%
16.7%AU$0.49AU$0.35AU$0.232
Mar ’24AU$0.28
AU$0.42
+52.7%
16.7%AU$0.49AU$0.35AU$0.242
Feb ’24AU$0.29
AU$0.47
+63.8%
3.2%AU$0.49AU$0.46AU$0.282
Jan ’24AU$0.27
AU$0.47
+75.9%
3.2%AU$0.49AU$0.46AU$0.282
Dec ’23AU$0.26
AU$0.47
+86.3%
3.2%AU$0.49AU$0.46AU$0.272

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 03:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BCI Minerals Limited 12 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Peter O'ConnorBofA Global Research
James BullenCanaccord Genuity