Bowen Coking Coal Limited

ASX:BCB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$70.0m

Bowen Coking Coal Değerleme

BCB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCB ( A$0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BCB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BCB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışAU$450.21m
Piyasa DeğeriAU$70.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BCB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BCB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
CKA Cokal
14.7xn/aAU$83.1m
IRD Iron Road
61.1xn/aAU$49.9m
LCY Legacy Iron Ore
4.4xn/aAU$126.5m
FHS Freehill Mining
22.3xn/aAU$15.4m
BCB Bowen Coking Coal
0.2x21.5%AU$70.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: BCB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (25.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BCB'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

123 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.3x2.6%
BCB Bowen Coking Coal
 0.2x21.5%US$45.63m
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.63b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
BCB 0.2xSektör Avg. 61.3xNo. of Companies123PS020406080100+
123 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.3x10.6%
BCB Bowen Coking Coal
 0.2x71.7%US$45.63m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BCB Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BCB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BCB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BCB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.007
AU$0.22
+2,994.0%
68.2%AU$0.40AU$0.039n/a3
Nov ’25AU$0.008
AU$0.22
+2,651.9%
65.1%AU$0.40AU$0.05n/a3
Oct ’25n/a
AU$0.22
0%
65.1%AU$0.40AU$0.05n/a3
Sep ’25AU$0.014
AU$0.28
+1,920.8%
29.7%AU$0.40AU$0.21n/a3
Aug ’25AU$0.033
AU$0.28
+757.3%
29.7%AU$0.40AU$0.21n/a3
Jul ’25AU$0.059
AU$0.28
+379.5%
29.7%AU$0.40AU$0.21n/a3
Jun ’25AU$0.065
AU$0.32
+391.3%
25.4%AU$0.40AU$0.24n/a2
May ’25AU$0.056
AU$0.32
+463.0%
27.0%AU$0.40AU$0.23n/a2
Apr ’25AU$0.047
AU$0.31
+567.7%
27.6%AU$0.40AU$0.23n/a2
Mar ’25AU$0.063
AU$0.31
+398.1%
27.6%AU$0.40AU$0.23n/a2
Feb ’25AU$0.068
AU$0.31
+361.5%
27.6%AU$0.40AU$0.23n/a2
Jan ’25AU$0.10
AU$0.32
+217.6%
26.1%AU$0.40AU$0.23n/a2
Dec ’24AU$0.12
AU$0.32
+176.2%
26.1%AU$0.40AU$0.23n/a2
Nov ’24AU$0.11
AU$0.34
+206.7%
18.7%AU$0.40AU$0.27AU$0.0082
Oct ’24AU$0.17
AU$0.35
+109.3%
16.0%AU$0.40AU$0.29n/a2
Sep ’24AU$0.10
AU$0.36
+260.2%
11.2%AU$0.40AU$0.32AU$0.0142
Aug ’24AU$0.095
AU$0.45
+369.1%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0332
Jul ’24AU$0.16
AU$0.45
+178.5%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0592
Jun ’24AU$0.22
AU$0.45
+102.6%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0652
May ’24AU$0.23
AU$0.45
+89.6%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0562
Apr ’24AU$0.25
AU$0.45
+81.0%
7.4%AU$0.49AU$0.42AU$0.0472
Mar ’24AU$0.27
AU$0.45
+67.6%
7.4%AU$0.49AU$0.42AU$0.0632
Feb ’24AU$0.28
AU$0.48
+69.5%
0.6%AU$0.49AU$0.48AU$0.0682
Jan ’24AU$0.33
AU$0.48
+46.4%
0.6%AU$0.49AU$0.48AU$0.102
Dec ’23AU$0.28
AU$0.48
+72.5%
0.6%AU$0.49AU$0.48AU$0.122
Nov ’23AU$0.28
AU$0.53
+85.4%
3.5%AU$0.55AU$0.51AU$0.112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%