ActivEX Limited

ASX:AIV Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$7.8m

ActivEX Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

ActivEX şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$60.6K ve toplam borcu A$2.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 3550.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$2.3M ve A$2.2M dir.

Anahtar bilgiler

3,550.73%

Borç/özkaynak oranı

AU$2.15m

Borç

Faiz karşılama oranın/a
NakitAU$98.03k
EşitlikAU$60.63k
Toplam yükümlülüklerAU$2.21m
Toplam varlıklarAU$2.27m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Analiz Makalesi Mar 24

Is ActivEX (ASX:AIV) Using Too Much Debt?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analiz Makalesi Oct 06

Is ActivEX (ASX:AIV) Using Too Much Debt?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Analiz Makalesi Apr 27

Is ActivEX (ASX:AIV) Using Too Much Debt?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analiz Makalesi Sep 29

ActivEX (ASX:AIV) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analiz Makalesi Apr 07

Does ActivEX (ASX:AIV) Have A Healthy Balance Sheet?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: AIV 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$1.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$57.6K ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: AIV 'un kısa vadeli varlıkları ( A$1.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$2.2M ) karşılamamaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: AIV 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 3389% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: AIV şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 55.7% seviyesinden 3550.7% seviyesine yükseldi.


Bilanço


Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: AIV son raporlanan serbest nakit akışına göre 1 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.

Tahmini Nakit Akışı: AIV serbest nakit akışı tahminlerine göre 1 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.


Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/09 06:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/09 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ActivEX Limited 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.