Morella Corporation Limited

ASX:1MC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$9.1m

Morella Değerleme

1MC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Insufficient data to calculate 1MC's fair value for valuation analysis.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Insufficient data to calculate 1MC's fair value for valuation analysis.


Temel Değerleme Ölçütü

1MC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

1MC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir22.7x
İşletme Değeri/FAVÖK-4.5x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1MC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1MC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
WSI WestStar Industrial
0.06xn/aAU$13.0m
CAZ Cazaly Resources
20.2xn/aAU$6.0m
BMO Bastion Minerals
22.2xn/aAU$4.1m
AMD Arrow Minerals
22.5xn/aAU$19.5m
1MC Morella
17.3xn/aAU$9.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1MC is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (17.3x) compared to the peer average (16.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1MC'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1MC is good value based on its Price-To-Sales Ratio (17.3x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (64.2x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1MC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1MC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran17.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Insufficient data to calculate 1MC's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.


Değeri düşük şirketleri keşfedin