BWX Değerleme
BWX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BWX ( A$0.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.31 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BWX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BWX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| BWX'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | AU$180.37m |
| Piyasa Değeri | AU$40.00m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -4.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BWX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.4x | ||
MCP McPherson's | 0.4x | n/a | AU$56.1m |
S66 Star Combo Pharma | 0.6x | n/a | AU$15.5m |
CCO Calmer Co International | 3.9x | n/a | AU$16.5m |
EXL Elixinol Wellness | 0.8x | n/a | AU$8.8m |
BWX BWX | 0.2x | 6.3% | AU$40.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: BWX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (5.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
BWX'nin PS Oranı, Global Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: BWX Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Australian Personal Products sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BWX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BWX 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.