This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

EHE Stoklara Genel Bakış

Estia Health Limited provides residential aged care home services in Australia. Daha fazla detay

EHE temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 59% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 66.96% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

5.1% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Estia Health Limited Rakipler

Monash IVF Group

ASX:MVF

AU$331.2m

Regis Healthcare

ASX:REG

AU$2.3b

Pacific Smiles Group

ASX:PSQ

AU$287.7m

Ramsay Health Care

ASX:RHC

AU$8.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Estia Health
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$3.08
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$3.14
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$1.93
Beta	0.96
1 Aylık Değişim	0.98%
3 Aylık Değişim	1.99%
1 Yıllık Değişim	57.95%
3 Yıllık Değişim	77.01%
5 Yıllık Değişim	41.28%
Halka arzdan bu yana değişim	-35.02%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Estia Health (ASX:EHE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 25

Here's Why We Think Estia Health Limited's (ASX:EHE) CEO Compensation Looks Fair

Nov 04

Estia Health (ASX:EHE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Apr 13

Has Estia Health (ASX:EHE) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Mar 08

What You Need To Know About Estia Health Limited's (ASX:EHE) Investor Composition

Feb 21

If You Had Bought Estia Health's (ASX:EHE) Shares Five Years Ago You Would Be Down 73%

Jan 24

Did You Manage To Avoid Estia Health's (ASX:EHE) Devastating 75% Share Price Drop?

Jun 17

Hissedar Getirileri

	EHE	AU Healthcare	AU Pazar
7D	0%	-1.5%	1.2%
1Y	57.9%	-10.5%	3.5%

Getiri vs. Endüstri: EHE geçen yıl % -10.5 oranında getiri sağlayan Australian Healthcare sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: EHE geçen yıl % 3.5 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is EHE's price volatile compared to industry and market?
EHE volatility
EHE Average Weekly Movement	0.6%
Healthcare Industry Average Movement	6.8%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: EHE son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: EHE 'nin haftalık oynaklığı ( 1% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2005	8,220	Sean Bilton	www.estiahealth.com.au

Estia Health Limited Temel Bilgiler Özeti

Estia Health'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
EHE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$805.54m
Kazançlar(TTM)	-AU$33.90m
Gelir(TTM)	AU$754.30m

1.1x

P/S Oranı

-23.8x

F/K Oranı

EHE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
EHE gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$754.30m
Gelir Maliyeti	AU$584.82m
Brüt Kâr	AU$169.48m
Diğer Giderler	AU$203.37m
Kazançlar	-AU$33.90m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2023

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.13
Brüt Marj	22.47%
Net Kâr Marjı	-4.49%
Borç/Özkaynak Oranı	14.0%

EHE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.1%

Mevcut Temettü Verimi

-120%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2023/12/19 22:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2023/12/06 00:00
Kazançlar	2023/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Estia Health Limited 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
William Dunlop	BofA Global Research

This company listing is no longer active

EHE Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Estia Health Limited Rakipler

ASX:MVF

AU$331.2m

ASX:REG

AU$2.3b

ASX:PSQ

AU$287.7m

ASX:RHC

AU$8.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Estia Health Limited Announces Cessation of Helen Kurincic as Director

Consensus EPS estimates fall by 30%, revenue upgraded

New minor risk - Dividend sustainability

Estia Health Limited Announces Dividend, Payable on September 15, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 16%

Recent updates

Estia Health Limited Announces Cessation of Helen Kurincic as Director

Consensus EPS estimates fall by 30%, revenue upgraded

New minor risk - Dividend sustainability

Estia Health Limited Announces Dividend, Payable on September 15, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 16%

Estia Health Limited (ASX:EHE) entered into a binding agreement to acquire residential aged care homes in Benalla of Royal Freemasons Ltd.

Estia Health Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Bain Capital Reportedly Moves to Sell Craigcare But Abandons Its Pursuit of Estia

Consensus EPS estimates fall by 15%

Price target increased by 12% to AU$2.83

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$52k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 22%, revenue upgraded

First half 2023 earnings released: AU$0.098 loss per share (vs AU$0.031 loss in 1H 2022)

Estia Health Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 21, 2023

CEO, MD & Director recently bought AU$106k worth of stock

Consensus forecasts updated

Estia Health Limited Announces Retirement of Mr. Steve Lemlin, Chief Financial Officer

Consensus estimates of losses per share improve by 51%

Estia Health Limited, Annual General Meeting, Nov 03, 2022

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Estia Health Limited Announces Appointment of Simon Willcock as Non-Executive Director Effective 1 September 2022

Estia Health Limited Appoints Sean Bilton as Director

Estia Health Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 23, 2022

Consensus forecasts updated

Insufficient new directors

Estia Health Limited Announces Management Changes

Estia Health Limited announces resignation of Hon. Warwick L. Smith AO as director, effective 31 March 2022

Consensus forecasts updated

Estia Health (ASX:EHE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

First half 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Estia Health Limited Announces Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on March 18, 2022

Consensus forecasts updated

Here's Why We Think Estia Health Limited's (ASX:EHE) CEO Compensation Looks Fair

Insufficient new directors

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.023 (vs AU$0.45 loss in FY 2020)

Estia Health (ASX:EHE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Price target increased to AU$2.15

Has Estia Health (ASX:EHE) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Price target raised to AU$1.94

First half 2021 earnings released: AU$0.02 loss per share (vs AU$0.055 profit in 1H 2020)

Estia Health Limited Not Declare Interim Dividend for the Six Months Ended December 31, 2020

What You Need To Know About Estia Health Limited's (ASX:EHE) Investor Composition

Estia Health Limited Reaches an Agreement to Settle the Shareholder Class Action Commenced Against It in July 2019

New 90-day high: AU$1.96

If You Had Bought Estia Health's (ASX:EHE) Shares Five Years Ago You Would Be Down 73%

Is Estia Health (ASX:EHE) Using Too Much Debt?

Estia Health Limited to Report Q2, 2021 Results on Feb 23, 2021

Have Insiders Been Buying Estia Health Limited (ASX:EHE) Shares?

New 90-day high: AU$1.63

New 90-day low: AU$1.36

New 90-day low: AU$1.37

Estia Health Limited Determines Not to Declare A Final Dividend for Fiscal Year 2020

Did Estia Health Limited (ASX:EHE) Insiders Buy Up More Shares?

Is There Now An Opportunity In Estia Health Limited (ASX:EHE)?

Estia Health Limited(ASX:EHE) dropped from S&P/ASX 200 Index

Did You Manage To Avoid Estia Health's (ASX:EHE) Devastating 75% Share Price Drop?

Hissedar Getirileri