Synlait Milk Limited

CHIA:SM1 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$229.3m

Synlait Milk Değerleme

SM1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SM1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SM1 ( A$0.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SM1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SM1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SM1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SM1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SM1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SM1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışNZ$1.64b
Piyasa DeğeriNZ$253.34m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SM1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SM1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
MCA Murray Cod Australia
13.5xn/aAU$142.8m
BUB Bubs Australia
1.2x10.0%AU$93.8m
LV1 Live Verdure
62.3x20.5%AU$120.5m
SGLLV Ricegrowers
0.4x0.8%AU$663.2m
SM1 Synlait Milk
0.2x2.6%AU$253.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: SM1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (19.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SM1'nin PS Oranı, AU Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x5.6%
SM1 Synlait Milk
 0.2x2.6%US$143.38m
NOU Noumi
0.08x3.2%US$29.46m
TFL TasFoods
0.2xn/aUS$4.65m
SM1 0.2xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x16.2%
SM1 Synlait Milk
 0.2x112.0%US$143.38m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SM1 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Australian Food sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SM1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SM1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SM1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SM1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.36
AU$0.35
-4.3%
12.3%AU$0.41AU$0.29n/a4
Dec ’25AU$0.36
AU$0.39
+7.0%
8.2%AU$0.42AU$0.34n/a4
Nov ’25AU$0.35
AU$0.39
+8.5%
8.2%AU$0.42AU$0.34n/a4
Oct ’25AU$0.36
AU$0.38
+4.4%
8.8%AU$0.42AU$0.34n/a3
Sep ’25AU$0.35
AU$0.41
+14.3%
3.8%AU$0.42AU$0.38n/a3
Aug ’25AU$0.29
AU$0.38
+30.6%
10.3%AU$0.42AU$0.33n/a3
Jul ’25AU$0.21
AU$0.38
+80.3%
10.3%AU$0.42AU$0.33n/a3
Jun ’25AU$0.43
AU$0.64
+47.1%
15.4%AU$0.78AU$0.55n/a3
May ’25AU$0.44
AU$0.64
+45.5%
15.4%AU$0.78AU$0.55n/a3
Apr ’25AU$0.68
AU$1.38
+103.0%
52.1%AU$2.25AU$0.64n/a4
Mar ’25AU$0.70
AU$1.38
+97.2%
52.1%AU$2.25AU$0.64n/a4
Feb ’25AU$0.79
AU$1.58
+100.0%
31.9%AU$2.23AU$1.02n/a4
Jan ’25AU$0.87
AU$1.67
+91.8%
26.5%AU$2.26AU$1.18n/a4
Dec ’24AU$1.23
AU$1.67
+36.2%
26.5%AU$2.26AU$1.18AU$0.364
Nov ’24AU$1.27
AU$1.67
+31.9%
26.5%AU$2.26AU$1.18AU$0.354
Oct ’24AU$1.37
AU$1.68
+22.9%
25.1%AU$2.24AU$1.17AU$0.364
Sep ’24AU$1.26
AU$2.20
+74.3%
40.1%AU$3.64AU$1.41AU$0.354
Aug ’24AU$1.49
AU$2.22
+49.3%
40.1%AU$3.69AU$1.43AU$0.294
Jul ’24AU$1.52
AU$2.22
+46.3%
40.1%AU$3.69AU$1.43AU$0.214
Jun ’24AU$1.49
AU$2.22
+49.8%
40.1%AU$3.69AU$1.43AU$0.434
May ’24AU$1.45
AU$2.45
+69.1%
33.0%AU$3.66AU$1.42AU$0.444
Apr ’24AU$2.18
AU$2.94
+34.8%
25.0%AU$4.01AU$1.96AU$0.684
Mar ’24AU$3.10
AU$3.66
+18.0%
18.8%AU$4.83AU$3.11AU$0.704
Feb ’24AU$3.29
AU$3.66
+11.1%
18.8%AU$4.83AU$3.11AU$0.794
Jan ’24AU$3.33
AU$3.77
+13.1%
18.8%AU$4.97AU$3.20AU$0.874
Dec ’23AU$2.85
AU$3.62
+27.0%
19.9%AU$4.83AU$2.96AU$1.234

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/07/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Synlait Milk Limited 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan SnapeBell Potter
Richard BarwickCLSA
Sean XuCLSA