Select Harvests Limited

CHIA:SHV Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$574.1m

Select Harvests Değerleme

SHV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHV ( A$4.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHV neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SHV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışAU$337.29m
Piyasa DeğeriAU$574.11m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SHV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SHV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
RIC Ridley
0.7x4.7%AU$849.8m
ELD Elders
0.4x5.0%AU$1.1b
LGL Lynch Group Holdings
0.5x5.8%AU$219.1m
CGC Costa Group Holdings
1x6.2%AU$1.5b
SHV Select Harvests
1.7x8.5%AU$574.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: SHV Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SHV'nin PS Oranı, AU Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOU Noumi
0.08x3.2%US$29.46m
TFL TasFoods
0.2xn/aUS$4.65m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
HLF Halo Food
0.03xn/aUS$1.83m
SHV 1.7xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SHV Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, Australian Food sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SHV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SHV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SHV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.07
AU$4.48
+10.3%
10.3%AU$5.00AU$3.60n/a6
Dec ’25AU$3.71
AU$4.50
+21.4%
10.2%AU$5.00AU$3.60n/a6
Nov ’25AU$3.60
AU$4.45
+23.6%
13.2%AU$5.47AU$3.40n/a7
Oct ’25AU$3.63
AU$4.46
+23.0%
13.7%AU$5.47AU$3.40n/a7
Sep ’25AU$4.08
AU$4.61
+13.0%
13.8%AU$5.53AU$3.40n/a7
Aug ’25AU$4.21
AU$4.61
+9.5%
13.8%AU$5.53AU$3.40n/a7
Jul ’25AU$3.72
AU$4.42
+18.9%
14.9%AU$5.53AU$3.40n/a8
Jun ’25AU$3.27
AU$4.48
+37.1%
13.5%AU$5.39AU$3.40n/a8
May ’25AU$3.45
AU$4.59
+33.2%
11.5%AU$5.39AU$3.75n/a8
Apr ’25AU$4.42
AU$4.79
+8.4%
11.1%AU$5.53AU$3.75n/a8
Mar ’25AU$4.30
AU$4.79
+11.4%
11.1%AU$5.53AU$3.75n/a8
Feb ’25AU$3.96
AU$4.56
+15.1%
11.0%AU$5.53AU$3.75n/a7
Jan ’25AU$2.92
AU$4.41
+51.1%
12.7%AU$5.20AU$3.25n/a7
Dec ’24AU$3.27
AU$4.46
+36.5%
10.4%AU$5.20AU$3.60AU$3.717
Nov ’24AU$3.99
AU$4.91
+22.9%
8.3%AU$5.30AU$4.10AU$3.606
Oct ’24AU$4.02
AU$4.94
+23.0%
8.5%AU$5.30AU$4.10AU$3.636
Sep ’24AU$4.20
AU$5.27
+25.7%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$4.086
Aug ’24AU$4.21
AU$5.27
+25.3%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$4.216
Jul ’24AU$4.15
AU$5.27
+27.1%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$3.726
Jun ’24AU$4.51
AU$5.28
+17.1%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$3.276
May ’24AU$4.48
AU$5.16
+15.2%
10.2%AU$5.52AU$4.25AU$3.454
Apr ’24AU$4.13
AU$5.50
+33.3%
18.1%AU$7.50AU$4.25AU$4.426
Mar ’24AU$4.15
AU$5.67
+36.7%
17.0%AU$7.50AU$4.30AU$4.306
Feb ’24AU$3.87
AU$5.67
+46.6%
17.0%AU$7.50AU$4.30AU$3.966
Jan ’24AU$3.93
AU$6.26
+59.4%
12.2%AU$7.50AU$4.90AU$2.926
Dec ’23AU$4.45
AU$6.26
+40.8%
12.2%AU$7.50AU$4.90AU$3.276

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Select Harvests Limited 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Piers FlanaganBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter