Lynch Group Holdings Limited

ASX:LGL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$213.6m

Lynch Group Holdings Değerleme

LGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LGL ( A$1.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LGL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LGL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LGL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LGL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışAU$397.72m
Piyasa DeğeriAU$213.62m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LGL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
SHV Select Harvests
2.5x11.5%AU$515.9m
RIC Ridley
0.7x4.7%AU$869.0m
DBF Duxton Farms
2.4xn/aAU$58.3m
ELD Elders
0.4x5.0%AU$1.2b
LGL Lynch Group Holdings
0.5x5.9%AU$213.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: LGL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LGL'nin PS Oranı, AU Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOU Noumi
0.09x3.2%US$34.32m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aUS$12.93m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
TFL TasFoods
0.1xn/aUS$3.69m
LGL 0.5xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies10PS012345+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LGL Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Australian Food sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LGL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LGL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LGL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin