New Zealand King Salmon Investments Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NZK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NZK ( A$0.24 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.34 )

NZK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NZK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NZK ( A$0.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NZK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NZK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NZK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NZK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NZK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NZK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.2x
Kazançlar	NZ$23.83m
Piyasa Değeri	NZ$123.78m

NZK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	3x
PEG Oranı	-1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NZK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NZK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.9x
FFI FFI Holdings	24.2x	n/a	AU$42.0m
SGLLV Ricegrowers	10.1x	9.8%	AU$636.7m
AAC Australian Agricultural	23.9x	-27.6%	AU$825.8m
CBO Cobram Estate Olives	45.3x	15.1%	AU$840.2m
NZK New Zealand King Salmon Investments	5.2x	-3.5%	AU$123.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NZK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (25.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NZK'nin PE Oranı, Oceanian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NZK Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, Australian Food sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NZK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NZK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NZK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ricegrowers

AU$636.7m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.82

6.5%

n/a

Noumi

AU$55.4m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.20

-2.4%

106.2%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

-6.9%

-66.3%