Elders Limited

CHIA:ELD Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.3b

Elders Değerleme

ELD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$25.48
Fair Value
72.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ELD ( A$6.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$25.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.1x
KazançlarAU$45.08m
Piyasa DeğeriAU$1.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.6x
RIC Ridley
20x12.2%AU$817.9m
LGL Lynch Group Holdings
122x64.5%AU$211.2m
DBF Duxton Farms
75.5xn/aAU$54.9m
ING Inghams Group
12.9x8.5%AU$1.2b
ELD Elders
29.1x32.6%AU$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.1x) kıyasla oran (57.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELD'nin PE Oranı, Oceanian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELD 29.1xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELD Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) baz alındığında, Australian Food sektör ortalamasına ( 27.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.1x
Adil PE Oran41.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 41.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$6.91
AU$8.98
+29.9%
7.6%AU$9.75AU$7.80n/a6
Mar ’26AU$7.07
AU$9.00
+27.3%
6.8%AU$9.75AU$7.90n/a7
Feb ’26AU$7.16
AU$8.89
+24.3%
7.2%AU$9.75AU$7.90n/a8
Jan ’26AU$7.19
AU$8.89
+23.6%
7.2%AU$9.75AU$7.90n/a8
Dec ’25AU$7.83
AU$8.89
+13.5%
7.2%AU$9.75AU$7.90n/a8
Nov ’25AU$8.51
AU$8.87
+4.3%
7.4%AU$9.65AU$7.90n/a10
Oct ’25AU$8.58
AU$8.79
+2.4%
7.0%AU$9.65AU$7.90n/a10
Sep ’25AU$9.19
AU$8.83
-3.9%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Aug ’25AU$9.37
AU$8.83
-5.7%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jul ’25AU$8.08
AU$8.83
+9.3%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jun ’25AU$8.22
AU$8.83
+7.5%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
May ’25AU$8.32
AU$8.60
+3.4%
7.1%AU$9.44AU$7.50n/a11
Apr ’25AU$9.33
AU$8.56
-8.2%
12.8%AU$10.00AU$7.12n/a11
Mar ’25AU$9.10
AU$7.99
-12.2%
10.8%AU$9.50AU$7.02AU$7.0711
Feb ’25AU$8.98
AU$7.86
-12.4%
8.9%AU$9.50AU$7.02AU$7.1612
Jan ’25AU$7.53
AU$7.77
+3.2%
7.1%AU$9.00AU$7.02AU$7.1911
Dec ’24AU$7.27
AU$7.77
+6.9%
7.1%AU$9.00AU$7.02AU$7.8311
Nov ’24AU$5.97
AU$7.27
+21.7%
11.8%AU$9.00AU$6.00AU$8.5111
Oct ’24AU$5.75
AU$7.38
+28.3%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$8.5811
Sep ’24AU$6.43
AU$7.38
+14.7%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$9.1911
Aug ’24AU$7.25
AU$8.60
+18.7%
15.6%AU$12.00AU$7.04AU$9.3710
Jul ’24AU$6.59
AU$8.62
+30.8%
16.4%AU$12.00AU$7.04AU$8.089
Jun ’24AU$6.36
AU$8.64
+36.0%
16.1%AU$12.00AU$7.04AU$8.229
May ’24AU$8.29
AU$11.89
+43.4%
21.2%AU$15.50AU$7.20AU$8.3211
Apr ’24AU$8.63
AU$12.62
+46.3%
23.1%AU$18.40AU$7.20AU$9.3311
Mar ’24AU$9.19
AU$12.84
+39.7%
21.4%AU$18.40AU$8.72AU$9.1011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$9.00
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 07:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elders Limited 18 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan SnapeBell Potter
William ParkCitigroup Inc
Piers FlanaganCLSA