Duxton Farms Limited

CHIA:DBF Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$57.9m

Duxton Farms Değerleme

DBF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DBF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DBF ( A$1.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DBF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DBF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DBF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DBF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DBF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DBF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarAU$5.19m
Piyasa DeğeriAU$57.85m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DBF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DBF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.5x
AAP Australian Agricultural Projects
12.3xn/aAU$15.5m
RIC Ridley
22.4x11.5%AU$881.8m
ELD Elders
26.4x25.8%AU$1.2b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
DBF Duxton Farms
11.1xn/aAU$57.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DBF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (32.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DBF'nin PE Oranı, Oceanian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DBF 11.1xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DBF Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, Australian Food sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DBF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DBF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DBF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

0%

1Y

-5.7%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-6.9%

1Y

-67.1%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-7.3%

1Y

95.9%