The a2 Milk Company Limited

ASX:A2M Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$5.8b

a2 Milk Değerleme

A2M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A2M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$13.67
Fair Value
41.2% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A2M ( A$8.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$13.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A2M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A2M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A2M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A2M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A2M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A2M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.6x
KazançlarNZ$174.04m
Piyasa DeğeriNZ$6.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A2M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A2M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
BGA Bega Cheese
47.1x21.27%AU$1.6b
ING Inghams Group
14.4x7.58%AU$1.3b
CBO Cobram Estate Olives
49.8x17.37%AU$1.1b
SGLLV Ricegrowers
11.5x7.94%AU$786.6m
A2M a2 Milk
36.6x13.97%AU$6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A2M Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A2M'nin PE Oranı, Oceanian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A2M 36.6xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies3PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A2M Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 x) baz alındığında, Australian Food sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A2M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A2M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.6x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A2M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 29.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A2M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$8.03
AU$7.65
-4.68%
10.90%AU$9.10AU$6.68n/a8
Jul ’26AU$7.99
AU$7.73
-3.22%
11.65%AU$9.23AU$6.77n/a7
Jun ’26AU$8.33
AU$7.69
-7.64%
10.84%AU$9.21AU$6.76n/a8
May ’26AU$8.41
AU$7.52
-10.53%
8.20%AU$9.01AU$6.78n/a9
Apr ’26AU$7.89
AU$7.29
-7.62%
9.00%AU$8.81AU$6.54n/a9
Mar ’26AU$7.98
AU$6.87
-13.96%
7.24%AU$7.79AU$5.83n/a10
Feb ’26AU$5.90
AU$6.30
+6.78%
8.17%AU$7.25AU$5.80n/a10
Jan ’26AU$5.78
AU$6.22
+7.69%
7.89%AU$7.19AU$5.75n/a9
Dec ’25AU$5.75
AU$6.22
+8.26%
7.89%AU$7.19AU$5.75n/a9
Nov ’25AU$5.71
AU$6.24
+9.23%
8.50%AU$7.24AU$5.70n/a8
Oct ’25AU$6.23
AU$6.30
+1.05%
8.55%AU$7.31AU$5.76n/a8
Sep ’25AU$5.59
AU$6.41
+14.75%
8.72%AU$7.39AU$5.82n/a7
Aug ’25AU$7.11
AU$6.38
-10.30%
11.59%AU$7.42AU$5.39n/a7
Jul ’25AU$6.66
AU$6.12
-8.04%
9.31%AU$7.36AU$5.52AU$7.997
Jun ’25AU$7.08
AU$6.07
-14.26%
9.54%AU$7.32AU$5.49AU$8.337
May ’25AU$5.97
AU$6.11
+2.31%
12.37%AU$7.55AU$4.95AU$8.417
Apr ’25AU$6.25
AU$6.11
-2.27%
12.37%AU$7.55AU$4.95AU$7.897
Mar ’25AU$5.77
AU$6.11
+5.86%
12.37%AU$7.55AU$4.95AU$7.987
Feb ’25AU$4.96
AU$5.61
+13.01%
18.82%AU$7.44AU$4.28AU$5.907
Jan ’25AU$4.26
AU$5.53
+29.81%
19.90%AU$7.38AU$3.92AU$5.787
Dec ’24AU$3.88
AU$5.53
+42.52%
19.90%AU$7.38AU$3.92AU$5.757
Nov ’24AU$3.90
AU$5.55
+42.43%
18.60%AU$7.35AU$4.23AU$5.717
Oct ’24AU$4.24
AU$5.67
+33.76%
17.20%AU$7.38AU$4.24AU$6.237
Sep ’24AU$4.48
AU$5.67
+26.60%
17.20%AU$7.38AU$4.24AU$5.597
Aug ’24AU$5.11
AU$6.23
+22.02%
17.59%AU$8.06AU$4.75AU$7.117
Jul ’24AU$4.89
AU$6.23
+27.50%
17.59%AU$8.06AU$4.75AU$6.667
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$7.64
Fair Value
5.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/30 00:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The a2 Milk Company Limited 23 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
Josephine FordeBofA Global Research