3D Energi Limited

CHIA:TDO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$32.5m

3D Energi Değerleme

TDO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TDO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TDO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TDO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TDO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TDO kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TDO için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, TDO'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
TDO'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3x
KitapAU$10.87m
Piyasa DeğeriAU$32.48m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

TDO'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla TDO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
HE8 Helios Energy
0.7xn/aAU$31.2m
HHR Hartshead Resources
0.5xn/aAU$16.9m
PH2 Pure Hydrogen
1.5xn/aAU$41.2m
BRK Brookside Energy
0.5x49.1%AU$45.3m
TDO 3D Energi
3xn/aAU$32.5m

Price-To-Book vs Akranlar: TDO Price-To-Book Oranı ( 3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

TDO'nin PB Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.53m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.56m
BSN Basin Energy
0.2xn/aUS$1.36m
Bu PB aralığında başka şirket yok
TDO 3.0xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies12PB00.81.62.43.24+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: TDO Price-To-Book Oranı ( 3 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

TDO 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

TDO PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için TDO 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

New Hope

AU$3.9b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.64

7D

-6.3%

1Y

-12.8%

Amplitude Energy

AU$475.2m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

71.4%

Vintage Energy

AU$13.4m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.008

7D

14.3%

1Y

-72.4%