Tamboran Resources Corporation

CHIA:TBN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$398.3m

Tamboran Resources Değerleme

TBN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TBN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TBN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TBN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TBN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TBN kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TBN için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, TBN'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
TBN'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.9x
KitapUS$275.60m
Piyasa DeğeriUS$258.98m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

TBN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla TBN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
AEL Amplitude Energy
1.2x75.6%AU$488.4m
CVN Carnarvon Energy
1.1x-46.7%AU$295.2m
HZN Horizon Oil
2.4x4.2%AU$309.1m
STX Strike Energy
1.4x37.5%AU$616.1m
TBN Tamboran Resources
0.9x40.1%AU$398.3m

Price-To-Book vs Akranlar: TBN, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.5x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

TBN'nin PB Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$8.43m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.54m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.56m
Bu PB aralığında başka şirket yok
TBN 0.9xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies11PB00.81.62.43.24+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: TBN Price-To-Book Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

TBN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

TBN PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için TBN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TBN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.14
AU$0.36
+156.6%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Nov ’25AU$0.14
AU$0.36
+156.6%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Oct ’25AU$0.15
AU$0.36
+144.1%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Sep ’25AU$0.15
AU$0.36
+132.3%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Aug ’25AU$0.18
AU$0.36
+100.0%
12.6%AU$0.41AU$0.30n/a3
Jul ’25AU$0.18
AU$0.39
+113.9%
3.9%AU$0.40AU$0.37n/a2
Jun ’25AU$0.18
AU$0.39
+113.9%
3.9%AU$0.40AU$0.37n/a2
May ’25AU$0.17
AU$0.39
+133.3%
3.9%AU$0.40AU$0.37n/a2
Apr ’25AU$0.17
AU$0.39
+133.3%
3.9%AU$0.40AU$0.37n/a2
Mar ’25AU$0.22
AU$0.39
+77.0%
3.9%AU$0.40AU$0.37n/a2
Feb ’25AU$0.18
AU$0.36
+96.7%
1.1%AU$0.37AU$0.36n/a2
Jan ’25AU$0.23
AU$0.38
+69.6%
8.3%AU$0.41AU$0.35n/a2
Dec ’24AU$0.14
AU$77.20
+57,085.2%
9.3%AU$84.40AU$70.00n/a2
Nov ’24AU$0.14
AU$77.20
+57,085.2%
9.3%AU$84.40AU$70.00AU$0.142
Oct ’24AU$0.14
AU$77.20
+57,085.2%
9.3%AU$84.40AU$70.00AU$0.152
Sep ’24AU$0.14
AU$72.20
+51,471.4%
16.9%AU$84.40AU$60.00AU$0.152
Aug ’24AU$0.14
AU$80.00
+55,072.4%
25.0%AU$100.00AU$60.00AU$0.182
Jul ’24AU$0.18
AU$80.00
+44,344.4%
25.0%AU$100.00AU$60.00AU$0.182
Jun ’24AU$0.21
AU$85.00
+39,434.9%
17.6%AU$100.00AU$70.00AU$0.182
May ’24AU$0.20
AU$85.00
+43,489.7%
17.6%AU$100.00AU$70.00AU$0.172
Apr ’24AU$0.20
AU$85.00
+42,400.0%
17.6%AU$100.00AU$70.00AU$0.172

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ampol

AU$6.9b

Ampol Limited purchases, refines, distributes, and markets petroleum products in Australia, New Zealand, Singapore, and the United States.

ALD

AU$28.87

7D

3.8%

1Y

-15.3%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%

Horizon Oil

AU$309.1m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

5.6%

1Y

22.6%