This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Echelon Resources Değerleme

NZO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NZO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NZO ( A$0.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NZO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NZO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NZO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NZO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NZO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NZO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.4x
Kazançlar	NZ$14.43m
Piyasa Değeri	NZ$92.12m

NZO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	1.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NZO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NZO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.1x
CUE Cue Energy Resources	4.4x	n/a	AU$59.4m
BRK Brookside Energy	3.1x	49.1%	AU$47.3m
BAS Bass Oil	80.8x	n/a	AU$18.3m
HZN Horizon Oil	8x	4.2%	AU$309.1m
NZO Echelon Resources	6.4x	n/a	AU$84.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NZO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NZO'nin PE Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
FAR FAR	0.8x	n/a	US$29.59m
IKW Ikwezi Mining	1.7x	n/a	US$12.55m
XST Xstate Resources	0.7x	n/a	US$1.89m

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NZO Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NZO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NZO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NZO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yancoal Australia

AU$8.2b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

YAL

AU$6.18

-6.9%

24.8%

Santos

AU$21.3b

Explores for, develops, produces, transports, and markets hydrocarbons in Australia and Papua New Guinea.

STO

AU$6.61

-4.5%

-4.2%

Beach Energy

AU$2.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.23

-2.8%

-17.2%