Hartshead Resources NL

CHIA:HHR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$15.5m

Hartshead Resources Değerleme

HHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HHR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HHR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HHR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HHR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HHR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HHR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışAU$4.68m
Piyasa DeğeriAU$15.48m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HHR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
TMK TMK Energy
14.7xn/aAU$18.7m
PH2 Pure Hydrogen
29x73.9%AU$39.3m
VEN Vintage Energy
1.6x68.6%AU$8.3m
MEL Metgasco
3.1xn/aAU$7.3m
HHR Hartshead Resources
3.3xn/aAU$15.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: HHR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (12.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HHR'nin PS Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.6.2x6.8%
HHR Hartshead Resources
 3.3xn/aUS$9.62m
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.6%US$29.75b
STO Santos
2.5x6.6%US$13.86b
HHR 3.3xSektör Avg. 6.2xNo. of Companies36PS020406080100+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.6.2x8.2%
HHR Hartshead Resources
 3.3xn/aUS$9.62m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HHR Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 6.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HHR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HHR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HHR 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.0055
AU$0.06
+989.7%
48.7%AU$0.089AU$0.031n/a2
Dec ’25AU$0.006
AU$0.06
+898.9%
48.7%AU$0.089AU$0.031n/a2
Jul ’25AU$0.0065
AU$0.075
+1,056.8%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Jun ’25AU$0.0095
AU$0.075
+691.5%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
May ’25AU$0.007
AU$0.075
+974.2%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Apr ’25AU$0.006
AU$0.075
+1,153.3%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Mar ’25AU$0.011
AU$0.11
+857.2%
14.5%AU$0.12AU$0.09n/a2
Feb ’25AU$0.021
AU$0.11
+401.4%
14.5%AU$0.12AU$0.09n/a2
Jan ’25AU$0.024
AU$0.11
+338.7%
14.5%AU$0.12AU$0.09AU$0.0062
Dec ’24AU$0.023
AU$0.096
+316.7%
26.2%AU$0.12AU$0.071AU$0.0062
Nov ’24AU$0.027
AU$0.096
+255.0%
26.2%AU$0.12AU$0.071AU$0.0072
Aug ’24AU$0.026
AU$0.12
+344.8%
42.5%AU$0.17AU$0.068AU$0.00652
Jul ’24AU$0.025
AU$0.12
+371.5%
42.5%AU$0.17AU$0.068AU$0.00652
Jun ’24AU$0.024
AU$0.16
+598.0%
43.9%AU$0.25AU$0.071AU$0.00953
May ’24AU$0.034
AU$0.20
+499.6%
16.8%AU$0.24AU$0.17AU$0.0072
Apr ’24AU$0.049
AU$0.21
+329.2%
14.3%AU$0.24AU$0.18AU$0.0062
Mar ’24AU$0.034
AU$0.21
+505.7%
12.3%AU$0.23AU$0.18AU$0.0112
Feb ’24AU$0.033
AU$0.20
+516.0%
11.5%AU$0.23AU$0.18AU$0.0212
Jan ’24AU$0.038
AU$0.21
+452.3%
14.7%AU$0.24AU$0.18AU$0.0242

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 17:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hartshead Resources NL 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
James McCormackCavendish