Conrad Asia Energy Ltd.

CHIA:CRD Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$166.0m

Conrad Asia Energy Değerleme

CRD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRD ( A$0.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$41.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRD kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRD için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CRD'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRD'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.8x
KitapUS$38.11m
Piyasa DeğeriUS$107.86m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CRD'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CRD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
COI Comet Ridge
2.5x30.5%AU$183.2m
TPD Talon Energy
3.6x57.7%AU$140.2m
EEG Empire Energy Group
1.4x69.8%AU$203.5m
PCL Pancontinental Energy
14.2xn/aAU$138.2m
CRD Conrad Asia Energy
2.8x53.3%AU$166.0m

Price-To-Book vs Akranlar: CRD, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (5.4x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CRD'nin PB Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$8.42m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.54m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.56m
Bu PB aralığında başka şirket yok
CRD 2.8xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies11PB00.81.62.43.24+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CRD Price-To-Book Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CRD 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CRD PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CRD 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.93
AU$2.07
+123.7%
4.3%AU$2.18AU$1.96n/a3
Nov ’25AU$1.05
AU$2.07
+97.0%
4.3%AU$2.18AU$1.96n/a3
Oct ’25AU$1.13
AU$2.01
+78.1%
5.6%AU$2.14AU$1.87n/a3
Sep ’25AU$0.90
AU$1.80
+100.4%
6.6%AU$1.92AU$1.64n/a3
Aug ’25AU$0.83
AU$1.84
+120.9%
5.6%AU$1.92AU$1.70n/a3
Jul ’25AU$0.86
AU$1.89
+119.8%
1.7%AU$1.92AU$1.85n/a3
Jun ’25AU$0.87
AU$1.93
+121.6%
2.4%AU$1.98AU$1.87n/a3
May ’25AU$0.94
AU$1.93
+106.2%
2.4%AU$1.98AU$1.87n/a3
Apr ’25AU$0.99
AU$2.06
+106.8%
12.1%AU$2.41AU$1.85n/a3
Mar ’25AU$1.16
AU$2.06
+77.4%
12.1%AU$2.41AU$1.85n/a3
Feb ’25AU$1.15
AU$2.47
+115.5%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Jan ’25AU$1.12
AU$2.47
+120.3%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Dec ’24AU$1.25
AU$2.47
+98.2%
6.8%AU$2.68AU$2.27n/a3
Nov ’24AU$1.36
AU$2.51
+85.5%
5.8%AU$2.69AU$2.33AU$1.053
Oct ’24AU$1.35
AU$2.54
+88.7%
9.5%AU$2.78AU$2.30AU$1.132
Sep ’24AU$1.45
AU$2.59
+79.3%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.902
Aug ’24AU$1.53
AU$2.59
+69.4%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.832
Jul ’24AU$1.69
AU$2.59
+53.8%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.862
Jun ’24AU$1.71
AU$2.59
+51.5%
6.7%AU$2.76AU$2.42AU$0.872
May ’24AU$1.60
AU$2.50
+56.6%
3.9%AU$2.60AU$2.40AU$0.942
Apr ’24AU$1.69
AU$2.53
+49.7%
2.8%AU$2.60AU$2.46AU$0.992

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.0%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.29

7D

2.0%

1Y

-14.3%