Cauldron Energy Değerleme

CXU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CXU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CXU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CXU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CXU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CXU un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CXU için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CXU'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CXU'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	16x
Kitap	AU$1.35m
Piyasa Değeri	AU$20.90m

CXU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	435x
İşletme Değeri/FAVÖK	-3.9x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CXU'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CXU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.8x
TOE Toro Energy	1x	n/a	AU$32.5m
MEU Marmota	2.2x	n/a	AU$43.5m
AGE Alligator Energy	2.3x	82.7%	AU$151.1m
ZEU Zeus Resources	1.6x	n/a	AU$4.8m
CXU Cauldron Energy	16x	n/a	AU$20.9m

Price-To-Book vs Akranlar: CXU Price-To-Book Oranı ( 16 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CXU'nin PB Oranı, AU Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ATS Australis Oil & Gas	0.2x	n/a	US$7.50m
BME Black Mountain Energy	0.07x	n/a	US$2.00m
AUH AustChina Holdings	0.2x	n/a	US$1.55m
BSN Basin Energy	0.2x	n/a	US$1.35m

Bu PB aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CXU Price-To-Book Oranı ( 16 x) baz alındığında, Australian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CXU 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CXU PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	16x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CXU 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beach Energy

AU$2.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.24

-2.0%

-16.5%

Beach Energy

AU$2.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.24

-4.2%

-16.6%

Amplitude Energy

AU$475.2m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

2.9%

71.4%